名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6926.55 |
交易性金融资产 | 2332546456.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2101652158.05 |
资产支持证券投资 | 230894298.12 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2335887997.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 459578246.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 476125.07 |
应付托管费 | 158708.38 |
应付销售服务费 | 62.42 |
应付税费 | 208803.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196062.32 |
负债合计 | 460618007.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1770727785.61 |
所有者权益合计 | 1875269989.55 |
负债和所有者权益合计 | 2335887997.34 |
资产: | |
银行存款 | 423046.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24904.43 |
交易性金融资产 | 2493220224.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2328964788.18 |
资产支持证券投资 | 164255436.72 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2493668275.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 653498282.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103.77 |
应付管理人报酬 | 462826.0 |
应付托管费 | 154275.33 |
应付销售服务费 | 97.05 |
应付税费 | 165539.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134201.19 |
负债合计 | 654415325.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1770682541.53 |
所有者权益合计 | 1839252950.13 |
负债和所有者权益合计 | 2493668275.58 |
资产: | |
银行存款 | 808688.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14892.38 |
交易性金融资产 | 525589309.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 525589309.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 526413000.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 127400743.65 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72.25 |
应付管理人报酬 | 208984.49 |
应付托管费 | 69661.46 |
应付销售服务费 | 14.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213565.46 |
负债合计 | 127893041.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 372398997.94 |
所有者权益合计 | 398519959.17 |
负债和所有者权益合计 | 526413000.49 |
资产: | |
银行存款 | 412316.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3149.71 |
交易性金融资产 | 1569563839.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1569563839.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2710989.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1572690395.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 202363305.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20.39 |
应付管理人报酬 | 337392.6 |
应付托管费 | 112464.19 |
应付销售服务费 | 50.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126656.04 |
负债合计 | 202939888.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1294413247.8 |
所有者权益合计 | 1369750506.51 |
负债和所有者权益合计 | 1572690395.36 |
资产: | |
银行存款 | 1269117.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2154.19 |
交易性金融资产 | 2326743431.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2326743431.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 55397942.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2383412666.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 580898688.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1673.34 |
应付管理人报酬 | 499021.45 |
应付托管费 | 166340.44 |
应付销售服务费 | 11.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 62047.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.0 |
负债合计 | 581853811.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1725505520.66 |
所有者权益合计 | 1801558855.23 |
负债和所有者权益合计 | 2383412666.27 |
资产: | |
银行存款 | 1788386.49 |
结算备付金 | 366666.67 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3659891303.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3659891303.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 67188119.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3729234476.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 312499291.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19.88 |
应付管理人报酬 | 892956.77 |
应付托管费 | 297652.26 |
应付销售服务费 | 36.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 111775.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98560.15 |
负债合计 | 313917174.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3344519111.78 |
所有者权益合计 | 3415317301.85 |
负债和所有者权益合计 | 3729234476.1 |
资产: | |
银行存款 | 1359402.24 |
结算备付金 | 22638095.21 |
存出保证金 | 14947.35 |
交易性金融资产 | 7785122443.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7785122443.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2037014670.53 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 189926324.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10036075883.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 151339652.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1639972.12 |
应付托管费 | 546657.38 |
应付销售服务费 | 22.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10535.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174300.0 |
负债合计 | 153747083.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9716385351.9 |
所有者权益合计 | 9882328799.71 |
负债和所有者权益合计 | 10036075883.7 |
资产: | |
银行存款 | 3492859.18 |
结算备付金 | 311111.11 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5564879831.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5564879831.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29939364.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 93327163.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2020.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5691952350.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 230374414.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49785.4 |
应付管理人报酬 | 1362739.87 |
应付托管费 | 454246.63 |
应付销售服务费 | 145.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 120460.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91349.24 |
负债合计 | 232493438.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5343422017.24 |
所有者权益合计 | 5459458911.84 |
负债和所有者权益合计 | 5691952350.31 |
资产: | |
银行存款 | 3654880.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 43609.05 |
交易性金融资产 | 3078729965.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3078729965.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 59370584.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3141799239.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25649841.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 286971.06 |
应付托管费 | 95657.04 |
应付销售服务费 | 62.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2117.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70300.0 |
负债合计 | 26145073.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066205766.39 |
所有者权益合计 | 3115654165.85 |
负债和所有者权益合计 | 3141799239.0 |