| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2066900.04 |
| 1.利息收入 | 683970.62 |
| 存款利息收入 | 118617.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627359.79 |
| 股票投资收益 | -470465.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 966559.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131265.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721737.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33832.11 |
| 减：二、费用 | 1158432.99 |
| 1.管理人报酬 | 630476.16 |
| 2.托管费 | 260688.89 |
| 3.销售服务费 | 170984.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92404.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
908467.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
908467.05 |
| 一、收入： | 1800063.26 |
| 1.利息收入 | 604831.47 |
| 存款利息收入 | 83211.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127491.71 |
| 股票投资收益 | -12037.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017329.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47954.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19785.62 |
| 减：二、费用 | 982407.71 |
| 1.管理人报酬 | 509563.78 |
| 2.托管费 | 212318.38 |
| 3.销售服务费 | 144940.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112165.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
817655.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
817655.55 |
| 一、收入： | -7419476.63 |
| 1.利息收入 | 154982.2 |
| 存款利息收入 | 53564.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3810668.04 |
| 股票投资收益 | -13799973.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17337512.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273128.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11413286.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28159.89 |
| 减：二、费用 | 7608149.46 |
| 1.管理人报酬 | 3072025.83 |
| 2.托管费 | 1280010.66 |
| 3.销售服务费 | 801632.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2315710.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2315710.4 |
| 6.其他费用 | 102991.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15027626.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15027626.09 |
| 一、收入： | -11920870.02 |
| 1.利息收入 | 26567.85 |
| 存款利息收入 | 26567.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4142728.31 |
| 股票投资收益 | -13508243.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9192109.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173406.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7806574.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1865.22 |
| 减：二、费用 | 4345143.8 |
| 1.管理人报酬 | 1545900.74 |
| 2.托管费 | 644125.23 |
| 3.销售服务费 | 402853.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1683461.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1683461.55 |
| 6.其他费用 | 51579.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16266013.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16266013.82 |
| 一、收入： | 20481179.05 |
| 1.利息收入 | 4713491.72 |
| 存款利息收入 | 134376.75 |
| 债券利息收入 | 4542220.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6066192.92 |
| 股票投资收益 | 5658010.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 388205.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19976.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9425961.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275532.71 |
| 减：二、费用 | 2987291.34 |
| 1.管理人报酬 | 1001101.91 |
| 2.托管费 | 417125.74 |
| 3.销售服务费 | 239188.16 |
| 4.交易费用 | 291860.42 |
| 5.利息支出 | 938271.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938271.99 |
| 6.其他费用 | 91827.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17493887.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17493887.71 |
| 一、收入： | 5167223.56 |
| 1.利息收入 | 1334089.61 |
| 存款利息收入 | 106527.09 |
| 债券利息收入 | 1190667.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4269828.3 |
| 股票投资收益 | 3884813.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378926.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6088.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708824.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272130.2 |
| 减：二、费用 | 972268.55 |
| 1.管理人报酬 | 401368.75 |
| 2.托管费 | 167236.92 |
| 3.销售服务费 | 86841.72 |
| 4.交易费用 | 127552.37 |
| 5.利息支出 | 141374.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141374.78 |
| 6.其他费用 | 46721.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4194955.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4194955.01 |
| 一、收入： | 3710023.07 |
| 1.利息收入 | 2592408.66 |
| 存款利息收入 | 105741.01 |
| 债券利息收入 | 2418221.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4337023.29 |
| 股票投资收益 | 5955760.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1648943.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30206.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3295763.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76354.31 |
| 减：二、费用 | 1604457.2 |
| 1.管理人报酬 | 663070.95 |
| 2.托管费 | 276279.58 |
| 3.销售服务费 | 91777.26 |
| 4.交易费用 | 268172.81 |
| 5.利息支出 | 157289.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157289.8 |
| 6.其他费用 | 143336.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2105565.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2105565.87 |
| 一、收入： | 447100.75 |
| 1.利息收入 | 1546608.41 |
| 存款利息收入 | 72725.0 |
| 债券利息收入 | 1405437.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2674170.53 |
| 股票投资收益 | 4311528.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1665251.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27893.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3847827.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74149.44 |
| 减：二、费用 | 939104.78 |
| 1.管理人报酬 | 388979.5 |
| 2.托管费 | 162074.83 |
| 3.销售服务费 | 123.51 |
| 4.交易费用 | 177214.77 |
| 5.利息支出 | 36018.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36018.96 |
| 6.其他费用 | 171944.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492004.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492004.03 |
| 一、收入： | 32224820.48 |
| 1.利息收入 | 6562352.8 |
| 存款利息收入 | 102655.64 |
| 债券利息收入 | 6445017.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22313778.18 |
| 股票投资收益 | 19122788.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1602740.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1588249.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3243748.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104941.11 |
| 减：二、费用 | 3510304.67 |
| 1.管理人报酬 | 1145755.32 |
| 2.托管费 | 477397.99 |
| 3.销售服务费 | 83.95 |
| 4.交易费用 | 621210.11 |
| 5.利息支出 | 1014776.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1014776.91 |
| 6.其他费用 | 233106.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28714515.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28714515.81 |
