宝盈新锐混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3890051.24元 |
| 本期利润 |
-4342285.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5618924.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9841元 |
| 期末基金资产净值 |
11997448.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1539751.11元 |
| 本期利润 |
-624824.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8189961.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3924元 |
| 期末基金资产净值 |
16074597.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6708372.9元 |
| 本期利润 |
-11473420.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12008961.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6387元 |
| 期末基金资产净值 |
20675478.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4258993.76元 |
| 本期利润 |
-3759710.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21922295.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9174元 |
| 期末基金资产净值 |
39803465.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7339818.74元 |
| 本期利润 |
5066640.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5386元 |
| 期末基金资产净值 |
28024317.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3944361.56元 |
| 本期利润 |
6115510.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18806048.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
33785871.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10449997.8元 |
| 本期利润 |
9641675.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11252366.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7064元 |
| 期末基金资产净值 |
20547149.47元 |
| 期末基金份额净值 |
3.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164517.77元 |
| 本期利润 |
2829720.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5782883.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5985元 |
| 期末基金资产净值 |
21784590.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
752453.2元 |
| 本期利润 |
796940.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4091530.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
18955643.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
