| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达科讯混合 | 1.3838 | 6.95% |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴多策略混合A | 1.7774 | 4.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8684 | 0.88% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8646 | 0.88% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.1984 | 0.83% |
| 中泰红利价值一年持有… | 1.1821 | 0.83% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.1722 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2462 | 0.91% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.30% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101327040.13 |
| 1.利息收入 | 1990342.45 |
| 存款利息收入 | 1078074.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91238634.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91238634.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7878211.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219852.16 |
| 减：二、费用 | 19485688.72 |
| 1.管理人报酬 | 8721793.91 |
| 2.托管费 | 2907264.67 |
| 3.销售服务费 | 427502.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6780783.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6780783.66 |
| 6.其他费用 | 332573.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81841351.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81841351.41 |
| 一、收入： | 48679042.95 |
| 1.利息收入 | 1268650.41 |
| 存款利息收入 | 385356.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37071111.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37071111.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10282713.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56567.09 |
| 减：二、费用 | 7668205.53 |
| 1.管理人报酬 | 3429154.86 |
| 2.托管费 | 1143051.64 |
| 3.销售服务费 | 176913.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2641916.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2641916.91 |
| 6.其他费用 | 162061.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41010837.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41010837.42 |
| 一、收入： | 40034675.14 |
| 1.利息收入 | 5583243.33 |
| 存款利息收入 | 53195.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43904295.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43904295.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9606688.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153824.46 |
| 减：二、费用 | 8615744.74 |
| 1.管理人报酬 | 4801237.88 |
| 2.托管费 | 1600412.52 |
| 3.销售服务费 | 716131.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1055515.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1055515.99 |
| 6.其他费用 | 310095.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31418930.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31418930.4 |
| 一、收入： | 23529702.57 |
| 1.利息收入 | 2422108.74 |
| 存款利息收入 | 24353.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20074117.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20074117.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
997089.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36386.77 |
| 减：二、费用 | 3607666.99 |
| 1.管理人报酬 | 1872642.1 |
| 2.托管费 | 624213.98 |
| 3.销售服务费 | 402900.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 503588.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503588.84 |
| 6.其他费用 | 145892.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19922035.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19922035.58 |
| 一、收入： | 42063213.18 |
| 1.利息收入 | 37733894.04 |
| 存款利息收入 | 33797.45 |
| 债券利息收入 | 36708833.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2987801.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2987801.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302507.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39009.83 |
| 减：二、费用 | 7491304.16 |
| 1.管理人报酬 | 2882861.88 |
| 2.托管费 | 960953.92 |
| 3.销售服务费 | 674666.32 |
| 4.交易费用 | 55973.44 |
| 5.利息支出 | 2511408.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2511408.7 |
| 6.其他费用 | 286150.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34571909.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34571909.02 |
| 一、收入： | 18051548.38 |
| 1.利息收入 | 16914104.66 |
| 存款利息收入 | 12889.04 |
| 债券利息收入 | 16788280.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1088734.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1088734.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2219448.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6729.6 |
| 减：二、费用 | 3376101.71 |
| 1.管理人报酬 | 1302506.36 |
| 2.托管费 | 434168.76 |
| 3.销售服务费 | 357284.29 |
| 4.交易费用 | 11625.0 |
| 5.利息支出 | 1087815.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1087815.07 |
| 6.其他费用 | 125484.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14675446.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14675446.67 |
| 一、收入： | 15251187.03 |
| 1.利息收入 | 21423858.6 |
| 存款利息收入 | 42563.09 |
| 债券利息收入 | 20838571.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6956137.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6956137.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
735686.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47780.04 |
| 减：二、费用 | 3303981.44 |
| 1.管理人报酬 | 1351385.75 |
| 2.托管费 | 450461.86 |
| 3.销售服务费 | 411855.51 |
| 4.交易费用 | 51691.88 |
| 5.利息支出 | 700612.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700612.52 |
| 6.其他费用 | 268909.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11947205.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11947205.59 |
| 一、收入： | 3013544.24 |
| 1.利息收入 | 5772277.75 |
| 存款利息收入 | 24168.71 |
| 债券利息收入 | 5541205.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2719918.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2719918.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67751.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28936.19 |
| 减：二、费用 | 1138282.82 |
| 1.管理人报酬 | 380016.95 |
| 2.托管费 | 126672.29 |
| 3.销售服务费 | 181405.19 |
| 4.交易费用 | 21306.72 |
| 5.利息支出 | 282537.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282537.1 |
| 6.其他费用 | 127001.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1875261.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1875261.42 |
| 一、收入： | 9770979.42 |
| 1.利息收入 | 14346122.47 |
| 存款利息收入 | 1629499.89 |
| 债券利息收入 | 9753276.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4824317.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4824317.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249051.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.47 |
| 减：二、费用 | 2247289.08 |
| 1.管理人报酬 | 1011590.33 |
| 2.托管费 | 337196.8 |
| 3.销售服务费 | 479489.88 |
| 4.交易费用 | 30054.24 |
| 5.利息支出 | 193425.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193425.86 |
| 6.其他费用 | 158374.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7523690.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7523690.34 |
