| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8684 | 0.88% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8646 | 0.88% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.1984 | 0.83% |
| 中泰红利价值一年持有… | 1.1821 | 0.83% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.1722 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2462 | 0.91% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10132.70 | -- | -- | 9123.86 | 90.04% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4867.90 | -- | -- | 3707.11 | 76.15% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4003.47 | -- | -- | 4390.43 | 109.67% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2352.97 | -- | -- | 2007.41 | 85.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4206.32 | -- | -- | 298.78 | 7.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1805.15 | -- | -- | -108.87 | -6.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1525.12 | -- | -- | -695.61 | -45.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 301.35 | -- | -- | -271.99 | -90.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 977.10 | -- | -- | -482.43 | -49.37% | -- | -- |
