| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 九号公司 | 689009 | 112.0 | 3354.4 | 0.0% |
| 西部矿业 | 601168 | 2200.0 | 31394.0 | 0.0% |
| 天坛生物 | 600161 | 1000.0 | 30940.0 | 0.0% |
| 石英股份 | 603688 | 300.0 | 26064.0 | 0.0% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 2200.0 | 30822.0 | 0.0% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 500.0 | 25585.0 | 0.0% |
| 晶晨股份 | 688099 | 615.0 | 38517.45 | 0.01% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 2900.0 | 34075.0 | 0.01% |
| 益丰药房 | 603939 | 700.0 | 28028.0 | 0.0% |
| 伯特利 | 603596 | 400.0 | 27720.0 | 0.0% |
| 梅花生物 | 600873 | 2500.0 | 23875.0 | 0.0% |
| 华友钴业 | 603799 | 7150.0 | 268196.5 | 0.04% |
| 创业慧康 | 300451 | 42400.0 | 285776.0 | 0.04% |
| 杭可科技 | 688006 | 172.0 | 4497.8 | 0.0% |
| 华友钴业 | 603799 | 7150.0 | 328256.5 | 0.04% |
| 科捷智能 | 688455 | 5277.0 | 77202.51 | 0.01% |
| 创业慧康 | 300451 | 42400.0 | 355312.0 | 0.05% |
| 复旦微电 | 688385 | 77.0 | 3857.7 | 0.0% |
| 川宁生物 | 301301 | 3574.0 | 32023.04 | 0.0% |
| 天力锂能 | 301152 | 433.0 | 20021.92 | 0.0% |
| 源杰科技 | 688498 | 1582.0 | 233598.12 | 0.03% |
| 富创精密 | 688409 | 4814.0 | 535076.1 | 0.06% |
| 华宝新能 | 301327 | 242.0 | 35491.72 | 0.0% |
| 华厦眼科 | 301267 | 781.0 | 57083.29 | 0.01% |
| 科捷智能 | 688455 | 5277.0 | 83693.22 | 0.01% |
| 川宁生物 | 301301 | 3574.0 | 32666.36 | 0.0% |
| 伟测科技 | 688372 | 2383.0 | 244376.65 | 0.03% |
| 美好医疗 | 301363 | 445.0 | 17510.75 | 0.0% |
| 华友钴业 | 603799 | 7150.0 | 393250.0 | 0.05% |
| 伟测科技 | 688372 | 2383.0 | 193499.6 | 0.02% |
| 源杰科技 | 688498 | 1582.0 | 178971.66 | 0.02% |
| 尚太科技 | 001301 | 1164.0 | 68722.56 | 0.01% |
| 华大九天 | 301269 | 973.0 | 85565.62 | 0.01% |
| 华阳集团 | 002906 | 7000.0 | 232540.0 | 0.03% |
| 隆达股份 | 688231 | 7835.0 | 275321.9 | 0.03% |
| 科捷智能 | 688455 | 5277.0 | 71819.97 | 0.01% |
| 华友钴业 | 603799 | 7150.0 | 397754.5 | 0.04% |
| 浩瀚深度 | 688292 | 4503.0 | 66059.01 | 0.01% |
| 富创精密 | 688409 | 4814.0 | 460459.1 | 0.05% |
| 德赛西威 | 002920 | 3000.0 | 373050.0 | 0.04% |
| 山西焦煤 | 000983 | 1434100.0 | 17524702.0 | 1.89% |
| 广汇能源 | 600256 | 3157400.0 | 33973624.0 | 3.66% |
| 珀莱雅 | 603605 | 98520.0 | 17337549.6 | 1.87% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 113400.0 | 16261560.0 | 1.75% |
| 欣旺达 | 300207 | 18900.0 | 488187.0 | 0.05% |
| 德方纳米 | 300769 | 59180.0 | 18531625.2 | 1.99% |
| 雅化集团 | 002497 | 533100.0 | 15806415.0 | 1.7% |
| 天华新能 | 300390 | 245800.0 | 17255160.0 | 1.86% |
| 圆通速递 | 600233 | 816200.0 | 15466990.0 | 1.66% |
| 华测检测 | 300012 | 747100.0 | 15397731.0 | 1.66% |
| 华友钴业 | 603799 | 7150.0 | 473258.5 | 0.05% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1365065.0 | 0.15% |
| 明阳智能 | 601615 | 947390.0 | 24205814.5 | 2.61% |
| 富创精密 | 688409 | 4814.0 | 600450.22 | 0.06% |
| 德方纳米 | 300769 | 61180.0 | 17240524.0 | 1.87% |
| 天华新能 | 300390 | 251800.0 | 16686786.0 | 1.81% |
| 珀莱雅 | 603605 | 101820.0 | 16589532.6 | 1.8% |
| 广汇能源 | 600256 | 3218900.0 | 39528092.0 | 4.29% |
| 华测检测 | 300012 | 763500.0 | 15537225.0 | 1.69% |
| 云天化 | 600096 | 661700.0 | 15702141.0 | 1.7% |
| 欣旺达 | 300207 | 18900.0 | 439992.0 | 0.05% |
| 富创精密 | 688409 | 4814.0 | 336931.86 | 0.04% |
| 山西焦煤 | 000983 | 1466600.0 | 21969668.0 | 2.38% |
| 明阳智能 | 601615 | 971190.0 | 23434814.7 | 2.54% |
| 华友钴业 | 603799 | 7150.0 | 460031.0 | 0.05% |
| 圆通速递 | 600233 | 845100.0 | 17535825.0 | 1.9% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.14% |
| 德赛西威 | 002920 | 3000.0 | 413850.0 | 0.04% |
| 常熟银行 | 601128 | 1959500.0 | 15597620.0 | 1.69% |
| 天华新能 | 300390 | 240000.0 | 20976000.0 | 2.06% |
| 广汇能源 | 600256 | 3081500.0 | 32479010.0 | 3.2% |
| 雅化集团 | 002497 | 522700.0 | 17066155.0 | 1.68% |
| 欣旺达 | 300207 | 18900.0 | 597240.0 | 0.06% |
| 法拉电子 | 600563 | 84700.0 | 17377052.0 | 1.71% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1332303.44 | 0.13% |
| 华友钴业 | 603799 | 7150.0 | 683683.0 | 0.07% |
| 德方纳米 | 300769 | 63080.0 | 25779534.4 | 2.54% |
| 华阳集团 | 002906 | 7000.0 | 317170.0 | 0.03% |
| 多氟多 | 002407 | 378530.0 | 18513902.3 | 1.82% |
| 明阳智能 | 601615 | 989800.0 | 33455240.0 | 3.29% |
| 云天化 | 600096 | 631200.0 | 19870176.0 | 1.95% |
| 山西焦煤 | 000983 | 1400500.0 | 18752695.0 | 1.84% |
| 九洲药业 | 603456 | 338105.0 | 17480028.5 | 1.72% |
| 德赛西威 | 002920 | 3000.0 | 444000.0 | 0.04% |
| 振华科技 | 000733 | 248400.0 | 28168560.0 | 2.63% |
| 德赛西威 | 002920 | 3000.0 | 379860.0 | 0.04% |
| 明阳智能 | 601615 | 1002900.0 | 22234293.0 | 2.07% |
| 兴发集团 | 600141 | 568900.0 | 18904547.0 | 1.76% |
| 兖矿能源 | 600188 | 654900.0 | 25108866.0 | 2.34% |
| 法拉电子 | 600563 | 93700.0 | 18832763.0 | 1.76% |
| 欣旺达 | 300207 | 10000.0 | 275000.0 | 0.03% |
| 广汇能源 | 600256 | 3334300.0 | 27341260.0 | 2.55% |
| 美锦能源 | 000723 | 1731900.0 | 22185639.0 | 2.07% |
| 晶晨股份 | 688099 | 165253.0 | 18657063.7 | 1.74% |
| 迈为股份 | 300751 | 38300.0 | 20152694.0 | 1.88% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 12960.0 | 391262.4 | 0.04% |
| 山西焦煤 | 000983 | 1467000.0 | 18220140.0 | 1.7% |
| 华友钴业 | 603799 | 3000.0 | 293400.0 | 0.03% |
| 奥特维 | 688516 | 6000.0 | 1352340.0 | 0.13% |
| 迈为股份 | 300751 | 1700.0 | 1091910.0 | 0.11% |
| 中材科技 | 002080 | 383592.0 | 13049799.84 | 1.36% |
| 奥特维 | 688516 | 6000.0 | 1474320.0 | 0.15% |
| 珠海冠宇 | 688772 | 12960.0 | 506606.4 | 0.05% |
| 电投能源 | 002128 | 1046800.0 | 15544980.0 | 1.62% |
| 顾家家居 | 603816 | 10000.0 | 771600.0 | 0.08% |
| 杭氧股份 | 002430 | 498900.0 | 14971989.0 | 1.56% |
| 通化东宝 | 600867 | 2078600.0 | 22781456.0 | 2.37% |
| 索菲亚 | 002572 | 641900.0 | 14250180.0 | 1.49% |
| 华友钴业 | 603799 | 3000.0 | 330930.0 | 0.03% |
| 景旺电子 | 603228 | 377600.0 | 13038528.0 | 1.36% |
| 中文传媒 | 600373 | 1235100.0 | 15265836.0 | 1.59% |
| 扬农化工 | 600486 | 95500.0 | 12529600.0 | 1.31% |
| 齐翔腾达 | 002408 | 2232400.0 | 23440200.0 | 2.44% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 3170000.0 | 16198700.0 | 1.69% |
| 华新水泥 | 600801 | 1165600.0 | 23836520.0 | 2.19% |
| 齐翔腾达 | 002408 | 1932000.0 | 23454480.0 | 2.16% |
| 特变电工 | 600089 | 836400.0 | 20282700.0 | 1.86% |
| 横店东磁 | 002056 | 1525600.0 | 20046384.0 | 1.84% |
| 新奥股份 | 600803 | 1488400.0 | 27207952.0 | 2.5% |
| 思源电气 | 002028 | 461900.0 | 18272764.0 | 1.68% |
| 四川路桥 | 600039 | 2141300.0 | 18072572.0 | 1.66% |
| 兖矿能源 | 600188 | 657100.0 | 19049329.0 | 1.75% |
| 广汇能源 | 600256 | 2075400.0 | 18014472.0 | 1.66% |
| 中材科技 | 002080 | 519992.0 | 18407716.8 | 1.69% |
| 三峡能源 | 600905 | 453881.0 | 3149934.14 | 0.29% |
| 智飞生物 | 300122 | 9000.0 | 1430910.0 | 0.13% |
| 奥特维 | 688516 | 8000.0 | 1534240.0 | 0.14% |
| 绝味食品 | 603517 | 100000.0 | 6395000.0 | 0.59% |
| 迈为股份 | 300751 | 1700.0 | 1036201.0 | 0.1% |
| 百克生物 | 688276 | 1986.0 | 207695.88 | 0.03% |
| 中材科技 | 002080 | 309192.0 | 8091554.64 | 1.34% |
| 齐翔腾达 | 002408 | 849200.0 | 10547064.0 | 1.75% |
| 桐昆股份 | 601233 | 363600.0 | 8759124.0 | 1.45% |
| 横店东磁 | 002056 | 927100.0 | 12052300.0 | 2.0% |
| 四川路桥 | 600039 | 1313700.0 | 8236899.0 | 1.37% |
| 新奥股份 | 600803 | 915300.0 | 15111603.0 | 2.51% |
| 旗滨集团 | 601636 | 448800.0 | 8329728.0 | 1.38% |
| 亚辉龙 | 688575 | 1935.0 | 85914.0 | 0.01% |
| 华新水泥 | 600801 | 713800.0 | 12541466.0 | 2.08% |
| 思源电气 | 002028 | 284500.0 | 8759755.0 | 1.45% |
| 三峡能源 | 600905 | 453881.0 | 2573505.27 | 0.43% |
| 博力威 | 688345 | 2332.0 | 129495.96 | 0.02% |
| 天山股份 | 000877 | 608900.0 | 7933967.0 | 1.32% |
| 申菱环境 | 301018 | 7811.0 | 64753.19 | 0.01% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 893600.0 | 6255200.0 | 2.62% |
| 悦康药业 | 688658 | 2700.0 | 58320.0 | 0.02% |
| 四川路桥 | 600039 | 740900.0 | 4497263.0 | 1.88% |
| 深圳能源 | 000027 | 411000.0 | 4611420.0 | 1.93% |
| 伟星新材 | 002372 | 191700.0 | 4842342.0 | 2.03% |
| 塔牌集团 | 002233 | 386300.0 | 4766942.0 | 2.0% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 88310.0 | 4132908.0 | 1.73% |
| 兰剑智能 | 688557 | 1812.0 | 58074.6 | 0.02% |
| 思源电气 | 002028 | 208100.0 | 6182651.0 | 2.59% |
| 中材科技 | 002080 | 186800.0 | 4354308.0 | 1.82% |
| 法拉电子 | 600563 | 40900.0 | 4062188.0 | 1.7% |
| 伟明环保 | 603568 | 182030.0 | 4001019.4 | 1.68% |
| 科翔股份 | 300903 | 4775.0 | 157766.0 | 0.07% |
| 恒玄科技 | 688608 | 447.0 | 98585.85 | 0.04% |
| 芯碁微装 | 688630 | 3397.0 | 51736.31 | 0.02% |
| 塔牌集团 | 002233 | 226800.0 | 2889432.0 | 2.15% |
| 法拉电子 | 600563 | 24200.0 | 2602710.0 | 1.94% |
| 龙腾光电 | 688055 | 45228.0 | 363633.12 | 0.27% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 52010.0 | 1829191.7 | 1.36% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 490300.0 | 2343634.0 | 1.75% |
| 奇安信 | 688561 | 1818.0 | 223304.94 | 0.17% |
| 中材科技 | 002080 | 108900.0 | 2633202.0 | 1.96% |
| 四川路桥 | 600039 | 432900.0 | 1952379.0 | 1.46% |
| 思源电气 | 002028 | 122400.0 | 2455344.0 | 1.83% |
| 科翔股份 | 300903 | 4775.0 | 145494.25 | 0.11% |
| 山大地纬 | 688579 | 9617.0 | 138292.46 | 0.1% |
| 伟星新材 | 002372 | 112800.0 | 2109360.0 | 1.57% |
| 伟明环保 | 603568 | 106830.0 | 2022291.9 | 1.51% |
| 桃李面包 | 603866 | 33900.0 | 2003490.0 | 1.49% |
| 中科星图 | 688568 | 5647.0 | 247903.3 | 0.18% |
| 福莱特 | 601865 | 142700.0 | 4269584.0 | 2.24% |
| 南新制药 | 688189 | 2981.0 | 155369.72 | 0.08% |
| 吉比特 | 603444 | 9200.0 | 5730680.0 | 3.0% |
| 桃李面包 | 603866 | 92100.0 | 5488239.0 | 2.87% |
| 安琪酵母 | 600298 | 65700.0 | 4007043.0 | 2.1% |
| 中科星图 | 688568 | 5647.0 | 237117.53 | 0.12% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 108200.0 | 3159440.0 | 1.65% |
| 三友医疗 | 688085 | 4051.0 | 207249.16 | 0.11% |
| 昆仑万维 | 300418 | 149400.0 | 3891870.0 | 2.04% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 31940.0 | 3166851.0 | 1.66% |
| 电投能源 | 002128 | 392800.0 | 3810160.0 | 1.99% |
| 龙腾光电 | 688055 | 45228.0 | 310716.36 | 0.16% |
| 奇安信 | 688561 | 1818.0 | 145949.04 | 0.08% |
| 巨星科技 | 002444 | 145800.0 | 2883924.0 | 1.51% |
| 江苏金租 | 600901 | 474600.0 | 2657760.0 | 1.39% |
| 电投能源 | 002128 | 318000.0 | 2464500.0 | 1.77% |
| 山东药玻 | 600529 | 35200.0 | 2041600.0 | 1.47% |
| 昆仑万维 | 300418 | 119700.0 | 2987712.0 | 2.15% |
| 步长制药 | 603858 | 68000.0 | 1961800.0 | 1.41% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 25740.0 | 1950319.8 | 1.4% |
| 吉比特 | 603444 | 7400.0 | 4062674.0 | 2.92% |
| 桃李面包 | 603866 | 74300.0 | 3781127.0 | 2.72% |
| 安琪酵母 | 600298 | 52200.0 | 2582856.0 | 1.86% |
| 福莱特 | 601865 | 112500.0 | 2115000.0 | 1.52% |
| 三友医疗 | 688085 | 4051.0 | 273928.62 | 0.2% |
| 江苏金租 | 600901 | 380400.0 | 1981884.0 | 1.43% |
| 天智航 | 688277 | 6838.0 | 82329.52 | 0.06% |
| 中科星图 | 688568 | 5647.0 | 91537.87 | 0.07% |
| 华峰测控 | 688200 | 1008.0 | 272180.16 | 0.2% |
| 南新制药 | 688189 | 2981.0 | 149676.01 | 0.11% |
| 扬农化工 | 600486 | 57300.0 | 3862593.0 | 2.77% |
| 桃李面包 | 603866 | 44400.0 | 2196912.0 | 1.58% |
| 电投能源 | 002128 | 270400.0 | 1979328.0 | 1.42% |
| 华峰测控 | 688200 | 1008.0 | 149052.96 | 0.11% |
| *ST蓝光 | 600466 | 368100.0 | 2219643.0 | 1.59% |
| 华熙生物 | 688363 | 9800.0 | 725592.0 | 0.52% |
| 大参林 | 603233 | 43800.0 | 2759400.0 | 1.98% |
| 三友医疗 | 688085 | 4051.0 | 84908.96 | 0.06% |
| 爱建集团 | 600643 | 247600.0 | 1968420.0 | 1.41% |
| 南新制药 | 688189 | 2981.0 | 117838.93 | 0.08% |
| 伟明环保 | 603568 | 93100.0 | 2655212.0 | 1.9% |
| 宁波华翔 | 002048 | 138600.0 | 2292444.0 | 1.64% |
| 安琪酵母 | 600298 | 63800.0 | 2245760.0 | 1.61% |
| 隆鑫通用 | 603766 | 764300.0 | 2545119.0 | 1.83% |
| 硕世生物 | 688399 | 2290.0 | 158239.0 | 0.11% |
| 隆鑫通用 | 603766 | 838500.0 | 3127605.0 | 2.0% |
| 扬农化工 | 600486 | 63100.0 | 4330553.0 | 2.77% |
| 安琪酵母 | 600298 | 69300.0 | 2125431.0 | 1.36% |
| 伟明环保 | 603568 | 98200.0 | 2252708.0 | 1.44% |
| 电投能源 | 002128 | 297500.0 | 2576350.0 | 1.65% |
| 兴图新科 | 688081 | 3153.0 | 88946.13 | 0.06% |
| 江苏金租 | 600901 | 383400.0 | 2423088.0 | 1.55% |
| 爱建集团 | 600643 | 271100.0 | 2602560.0 | 1.67% |
| *ST蓝光 | 600466 | 379100.0 | 2793967.0 | 1.79% |
| 科安达 | 002972 | 1075.0 | 21532.25 | 0.01% |
| 桃李面包 | 603866 | 48100.0 | 2041364.0 | 1.31% |
| 富森美 | 002818 | 161900.0 | 2048035.0 | 1.31% |
| 八亿时空 | 688181 | 2870.0 | 126222.6 | 0.08% |
| 华熙生物 | 688363 | 9800.0 | 705600.0 | 0.45% |
| 硕世生物 | 688399 | 2290.0 | 124827.9 | 0.08% |
