| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中债-30年期国… | 111.6927 | 0.80% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9949 | 0.52% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.9904 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9613 | 0.43% |
| 鹏扬沪深300质量低… | 0.9726 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5196 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5195 | 1.93% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4657 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4515 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69376667.43 |
| 1.利息收入 | 33572.83 |
| 存款利息收入 | 31012.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12697101.17 |
| 股票投资收益 | 594159.84 |
| 基金投资收益 | -14026290.26 |
| 债券投资收益 | 729220.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5809.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56719304.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6165.06 |
| 减：二、费用 | 1713601.39 |
| 1.管理人报酬 | 150319.82 |
| 2.托管费 | 33404.43 |
| 3.销售服务费 | 1058427.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 261270.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261270.29 |
| 6.其他费用 | 210170.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71090268.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71090268.82 |
| 一、收入： | -16894108.82 |
| 1.利息收入 | 19582.72 |
| 存款利息收入 | 19522.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3463745.55 |
| 股票投资收益 | 1100449.34 |
| 基金投资收益 | -4937295.42 |
| 债券投资收益 | 367268.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5832.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13452761.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2815.67 |
| 减：二、费用 | 934387.55 |
| 1.管理人报酬 | 84297.05 |
| 2.托管费 | 18732.7 |
| 3.销售服务费 | 595029.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131374.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131374.52 |
| 6.其他费用 | 104953.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17828496.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17828496.37 |
| 一、收入： | -50349977.88 |
| 1.利息收入 | 15801.09 |
| 存款利息收入 | 14617.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28610925.17 |
| 股票投资收益 | -27105457.47 |
| 基金投资收益 | -382608.02 |
| 债券投资收益 | 168429.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1291289.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21757388.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2534.32 |
| 减：二、费用 | 525330.22 |
| 1.管理人报酬 | 137857.76 |
| 2.托管费 | 30635.1 |
| 3.销售服务费 | 192564.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70664.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70664.5 |
| 6.其他费用 | 93604.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50875308.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50875308.1 |
| 一、收入： | -118881388.4 |
| 1.利息收入 | 61333.09 |
| 存款利息收入 | 51138.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64716863.7 |
| 股票投资收益 | -88868125.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2620523.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21530738.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55557297.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331439.64 |
| 减：二、费用 | 6441905.15 |
| 1.管理人报酬 | 3781935.54 |
| 2.托管费 | 840430.11 |
| 3.销售服务费 | 1293096.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153763.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153763.81 |
| 6.其他费用 | 372644.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125323293.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125323293.55 |
| 一、收入： | -35063997.88 |
| 1.利息收入 | 34812.97 |
| 存款利息收入 | 32937.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85852573.53 |
| 股票投资收益 | -102314299.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737021.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15724704.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50331244.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422518.29 |
| 减：二、费用 | 3706240.91 |
| 1.管理人报酬 | 2187290.29 |
| 2.托管费 | 486064.51 |
| 3.销售服务费 | 733342.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84846.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84846.2 |
| 6.其他费用 | 214694.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38770238.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38770238.79 |
| 一、收入： | 125098291.6 |
| 1.利息收入 | 873967.66 |
| 存款利息收入 | 43707.12 |
| 债券利息收入 | 811857.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95127771.19 |
| 股票投资收益 | 81872961.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458544.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12796265.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27327016.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769536.15 |
| 减：二、费用 | 7926106.69 |
| 1.管理人报酬 | 2723191.44 |
| 2.托管费 | 605153.63 |
| 3.销售服务费 | 905021.44 |
| 4.交易费用 | 3171640.49 |
| 5.利息支出 | 102272.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102272.77 |
| 6.其他费用 | 418826.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117172184.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117172184.91 |
| 一、收入： | 36901164.98 |
| 1.利息收入 | 206131.02 |
| 存款利息收入 | 17508.58 |
| 债券利息收入 | 184129.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34468298.0 |
| 股票投资收益 | 27675412.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29110.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6821996.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1543561.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683174.25 |
| 减：二、费用 | 2313260.46 |
| 1.管理人报酬 | 654022.64 |
| 2.托管费 | 145338.37 |
| 3.销售服务费 | 226121.3 |
| 4.交易费用 | 1065846.32 |
| 5.利息支出 | 27138.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27138.93 |
| 6.其他费用 | 194792.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34587904.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34587904.52 |
| 一、收入： | 46814190.32 |
| 1.利息收入 | 272267.01 |
| 存款利息收入 | 19521.85 |
| 债券利息收入 | 233227.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45815891.54 |
| 股票投资收益 | 43706406.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369267.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740217.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206357.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519674.3 |
| 减：二、费用 | 2238033.13 |
| 1.管理人报酬 | 680913.8 |
| 2.托管费 | 151314.17 |
| 3.销售服务费 | 113940.21 |
| 4.交易费用 | 880064.7 |
| 5.利息支出 | 17585.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17585.84 |
| 6.其他费用 | 394213.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44576157.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44576157.19 |
| 一、收入： | 20191524.39 |
| 1.利息收入 | 162372.19 |
| 存款利息收入 | 14817.39 |
| 债券利息收入 | 133795.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14940816.94 |
| 股票投资收益 | 13388715.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262597.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289504.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4916132.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172202.5 |
| 减：二、费用 | 1095300.14 |
| 1.管理人报酬 | 310728.03 |
| 2.托管费 | 69050.63 |
| 3.销售服务费 | 60350.75 |
| 4.交易费用 | 447335.33 |
| 5.利息支出 | 10497.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10497.84 |
| 6.其他费用 | 197336.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19096224.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19096224.25 |
| 一、收入： | 12718337.45 |
| 1.利息收入 | 1092094.94 |
| 存款利息收入 | 178426.01 |
| 债券利息收入 | 526952.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399593.28 |
| 股票投资收益 | 4748802.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -633395.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284186.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7044852.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181797.19 |
| 减：二、费用 | 1278948.93 |
| 1.管理人报酬 | 372134.0 |
| 2.托管费 | 82696.42 |
| 3.销售服务费 | 130792.64 |
| 4.交易费用 | 540988.04 |
| 5.利息支出 | 2010.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2010.23 |
| 6.其他费用 | 150327.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11439388.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11439388.52 |
