| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1176.30 | 393.23 | 33.43% | 131.08 | 11.14% | -- | -- | 19.68 | 1.67% |
| 2023-06-30 | 540.55 | 157.60 | 29.15% | 52.53 | 9.72% | -- | -- | 9.19 | 1.70% |
| 2022-12-31 | 785.62 | 286.15 | 36.42% | 95.38 | 12.14% | -- | -- | 24.05 | 3.06% |
| 2022-06-30 | 394.67 | 137.48 | 34.83% | 45.83 | 11.61% | -- | -- | 12.91 | 3.27% |
| 2021-12-31 | 846.44 | 267.32 | 31.58% | 89.11 | 10.53% | 15.46 | 1.83% | 43.80 | 5.17% |
| 2021-06-30 | 254.59 | 78.75 | 30.93% | 26.25 | 10.31% | 6.68 | 2.62% | 27.35 | 10.74% |
| 2020-12-31 | 4711.30 | 911.46 | 19.35% | 303.82 | 6.45% | 39.23 | 0.83% | 570.90 | 12.12% |
| 2020-06-30 | 3697.05 | 703.73 | 19.03% | 234.58 | 6.34% | 24.61 | 0.67% | 468.66 | 12.68% |
| 2019-12-31 | 1094.84 | 239.74 | 21.90% | 79.91 | 7.30% | 5.30 | 0.48% | 142.59 | 13.02% |
