]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.079 | 6.83% |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4565 | 1.70% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3909 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552643777.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50603136.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63878.72 |
| 应付托管费 | 21292.91 |
| 应付销售服务费 | 4221.26 |
| 应付税费 | 34907.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96121.97 |
| 负债合计 | 50823558.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496845353.84 |
| 所有者权益合计 | 501820218.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 552643777.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553023.88 |
| 结算备付金 | 367297.7 |
| 存出保证金 | 23131.95 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2524946520.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 244657486.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280826.73 |
| 应付托管费 | 93608.91 |
| 应付销售服务费 | 18532.32 |
| 应付税费 | 147740.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64233.65 |
| 负债合计 | 245262428.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2266135874.0 |
| 所有者权益合计 | 2279684091.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2524946520.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61830722.27 |
| 结算备付金 | 47142.86 |
| 存出保证金 | 4319.26 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1457.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61883641.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2281.45 |
| 应付托管费 | 760.49 |
| 应付销售服务费 | 1903.82 |
| 应付税费 | 7943.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35673.67 |
| 负债合计 | 49030.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61124556.12 |
| 所有者权益合计 | 61834611.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 61883641.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 819123.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4618.64 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 921519.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 50007951.77 |
| 资产总计 | 61653213.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7583.52 |
| 应付托管费 | 2527.83 |
| 应付销售服务费 | 6329.23 |
| 应付税费 | 5135.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33795.19 |
| 负债合计 | 55693.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61124556.12 |
| 所有者权益合计 | 61597519.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 61653213.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2264444.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 197040.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1723542.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5936769.76 |
| 资产总计 | 10621796.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1833789.42 |
| 应付赎回款 | 96527.25 |
| 应付管理人报酬 | 49.98 |
| 应付托管费 | 16.67 |
| 应付销售服务费 | 133.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125772.33 |
| 负债合计 | 2056449.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8563547.4 |
| 所有者权益合计 | 8565347.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 10621796.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 655589.99 |
| 结算备付金 | 182278.45 |
| 存出保证金 | 3085.49 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2776942.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 135171116.74 |
| 资产总计 | 138789012.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15049876.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15183.18 |
| 应付托管费 | 5061.07 |
| 应付销售服务费 | 15808.65 |
| 应付税费 | 10457.54 |
| 应付利息 | 1917.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108453.9 |
| 负债合计 | 15210534.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121359680.4 |
| 所有者权益合计 | 123578478.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 138789012.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22198896.18 |
| 结算备付金 | 136705.41 |
| 存出保证金 | 10274.83 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21763842.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 951162791.18 |
| 资产总计 | 995272509.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126589.95 |
| 应付托管费 | 42196.64 |
| 应付销售服务费 | 111708.95 |
| 应付税费 | 92859.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 438878.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 987194613.03 |
| 所有者权益合计 | 994833631.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 995272509.84 |
