泰达养老2040三年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14082721.23 |
| 结算备付金 |
2.8 |
| 存出保证金 |
256.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2770777.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16854022.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8447.15 |
| 应付托管费 |
1597.75 |
| 应付销售服务费 |
542.49 |
| 应付税费 |
1330.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36356.22 |
| 负债合计 |
48274.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15487817.46 |
| 所有者权益合计 |
16805748.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
16854022.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258575.51 |
| 结算备付金 |
3173.97 |
| 存出保证金 |
222.09 |
| 交易性金融资产 |
16121591.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14915186.98 |
| 债券投资 |
1206404.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
122.51 |
| 资产总计 |
16384262.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8811.49 |
| 应付托管费 |
1605.17 |
| 应付销售服务费 |
585.47 |
| 应付税费 |
30.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
41032.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15474355.16 |
| 所有者权益合计 |
16343230.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
16384262.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139859.11 |
| 结算备付金 |
2821.97 |
| 存出保证金 |
75.74 |
| 交易性金融资产 |
17745797.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16529710.06 |
| 债券投资 |
1216087.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2256.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135.35 |
| 资产总计 |
17890946.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101648.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8890.74 |
| 应付托管费 |
1703.68 |
| 应付销售服务费 |
595.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
127714.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15414335.46 |
| 所有者权益合计 |
17763231.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
17890946.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279988.73 |
| 结算备付金 |
44090.91 |
| 存出保证金 |
633.76 |
| 交易性金融资产 |
18314853.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17214523.89 |
| 债券投资 |
1100330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18096.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2170.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148.59 |
| 资产总计 |
18859983.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9937.06 |
| 应付托管费 |
1897.29 |
| 应付销售服务费 |
670.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
242504.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15323214.39 |
| 所有者权益合计 |
18617478.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
18859983.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151332.14 |
| 结算备付金 |
3888.89 |
| 存出保证金 |
220.96 |
| 交易性金融资产 |
18439113.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17238753.94 |
| 债券投资 |
1200360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5443.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4439.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18604438.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12452.42 |
| 应付托管费 |
1936.98 |
| 应付销售服务费 |
643.09 |
| 应付税费 |
1138.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
31047.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15248815.12 |
| 所有者权益合计 |
18573391.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18604438.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125345.16 |
| 结算备付金 |
13333.33 |
| 存出保证金 |
790.42 |
| 交易性金融资产 |
17594500.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16694722.1 |
| 债券投资 |
899778.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
47.07 |
| 应收利息 |
18470.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34340.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17886827.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11955.09 |
| 应付托管费 |
1823.75 |
| 应付销售服务费 |
619.13 |
| 应付税费 |
2196.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
96594.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15015420.38 |
| 所有者权益合计 |
17790232.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
17886827.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252939.81 |
| 结算备付金 |
38852.17 |
| 存出保证金 |
1018.94 |
| 交易性金融资产 |
13260077.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12589742.39 |
| 债券投资 |
670335.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.0 |
| 应收证券清算款 |
173.89 |
| 应收利息 |
7188.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3567.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14663818.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9538.5 |
| 应付托管费 |
1508.38 |
| 应付销售服务费 |
507.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36407.5 |
| 负债合计 |
47962.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13849934.32 |
| 所有者权益合计 |
14615856.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
14663818.78 |
