平安金管家货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75050334.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2623559509.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2623559509.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1274054785.99 |
| 应收证券清算款 |
37643.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132736458.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6886760055.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422078024.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1166204.66 |
| 应付托管费 |
291551.16 |
| 应付销售服务费 |
372069.15 |
| 应付税费 |
8684.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
444857.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217520.77 |
| 负债合计 |
424578911.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6462181143.53 |
| 所有者权益合计 |
6462181143.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6886760055.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2111595937.3 |
| 结算备付金 |
85358836.31 |
| 存出保证金 |
2442.78 |
| 交易性金融资产 |
3656125453.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3605019426.33 |
| 资产支持证券投资 |
51106027.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2744805920.47 |
| 应收证券清算款 |
434152.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49721829.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8648044572.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
752268280.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1306278.21 |
| 应付托管费 |
326569.53 |
| 应付销售服务费 |
422791.94 |
| 应付税费 |
13427.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
565759.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222473.31 |
| 负债合计 |
755125579.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7892918993.01 |
| 所有者权益合计 |
7892918993.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8648044572.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4674375604.82 |
| 结算备付金 |
134769714.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3758525737.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3299060275.62 |
| 资产支持证券投资 |
459465461.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1930919956.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120340360.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10618931374.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85457000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2224457.25 |
| 应付托管费 |
556114.29 |
| 应付销售服务费 |
562544.8 |
| 应付税费 |
121854.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
575439.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376871.24 |
| 负债合计 |
89874281.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10529057092.4 |
| 所有者权益合计 |
10529057092.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10618931374.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9827121588.64 |
| 结算备付金 |
47893073.09 |
| 存出保证金 |
131392.17 |
| 交易性金融资产 |
9626267158.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8828372180.55 |
| 资产支持证券投资 |
797894978.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1910216136.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119000727.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21530630077.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4798831.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4182890.93 |
| 应付托管费 |
1045722.7 |
| 应付销售服务费 |
1054332.97 |
| 应付税费 |
210072.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1614982.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367139.92 |
| 负债合计 |
13273972.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21517356104.3 |
| 所有者权益合计 |
21517356104.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21530630077.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9675478017.19 |
| 结算备付金 |
1097217.26 |
| 存出保证金 |
113622.79 |
| 交易性金融资产 |
14208464685.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14027467152.8 |
| 资产支持证券投资 |
180997533.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
932876039.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150600024.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132083755.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25100713363.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1015038772.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4435686.23 |
| 应付托管费 |
1108921.57 |
| 应付销售服务费 |
1114956.5 |
| 应付税费 |
716519.07 |
| 应付利息 |
354951.53 |
| 应收利润 |
1365177.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
1024569588.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24076143775.2 |
| 所有者权益合计 |
24076143775.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25100713363.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8068824608.09 |
| 结算备付金 |
1850434.58 |
| 存出保证金 |
198137.05 |
| 交易性金融资产 |
17022715079.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15961312575.7 |
| 资产支持证券投资 |
1061402503.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500076910.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160777899.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238546845.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25992989913.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3143171466.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3800879.65 |
| 应付托管费 |
950219.9 |
| 应付销售服务费 |
957857.53 |
| 应付税费 |
532448.87 |
| 应付利息 |
1161927.87 |
| 应收利润 |
1007377.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248014.74 |
| 负债合计 |
3151992778.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22840997135.5 |
| 所有者权益合计 |
22840997135.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25992989913.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7689214287.77 |
| 结算备付金 |
2409523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11345194724.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10545689070.5 |
| 资产支持证券投资 |
799505654.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7418535867.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104354809.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110873833.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26670583047.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1825996247.0 |
| 应付证券清算款 |
2500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3180245.18 |
| 应付托管费 |
795061.28 |
| 应付销售服务费 |
800958.28 |
| 应付税费 |
563154.29 |
| 应付利息 |
191906.32 |
| 应收利润 |
2155008.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
4334088918.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22336494128.7 |
| 所有者权益合计 |
22336494128.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
26670583047.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3530886167.03 |
| 结算备付金 |
16333333.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12946815379.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11680208082.6 |
| 资产支持证券投资 |
1266607297.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799031598.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103420488.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11916733.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17408403700.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
936072971.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3205523.84 |
| 应付托管费 |
801380.96 |
| 应付销售服务费 |
803901.9 |
| 应付税费 |
595832.25 |
| 应付利息 |
138079.41 |
| 应收利润 |
873118.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128344.68 |
| 负债合计 |
942770428.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16465633271.8 |
| 所有者权益合计 |
16465633271.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17408403700.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4252180051.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10869975565.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9605781828.99 |
| 资产支持证券投资 |
1264193736.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3263686895.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71159813.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99973520.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18556975847.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2179741980.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2462512.72 |
| 应付托管费 |
615628.19 |
| 应付销售服务费 |
617271.07 |
| 应付税费 |
599599.86 |
| 应付利息 |
287568.41 |
| 应收利润 |
1832970.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
2186593084.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16370382762.7 |
| 所有者权益合计 |
16370382762.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18556975847.0 |
