| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6103073.62元 |
| 本期利润 | -6027259.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17998738.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2979元 |
| 期末基金资产净值 | 84014585.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -446772.16元 |
| 本期利润 | 3759397.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29096424.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
| 期末基金资产净值 | 117957702.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 555344.06元 |
| 本期利润 | -5897002.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6456129.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3048元 |
| 期末基金资产净值 | 27640779.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 686776.42元 |
| 本期利润 | -4264210.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9368809.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.372元 |
| 期末基金资产净值 | 34553165.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4736386.63元 |
| 本期利润 | 5519089.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16433001.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3624元 |
| 期末基金资产净值 | 68167041.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2322821.17元 |
| 本期利润 | 1770696.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4670774.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2693元 |
| 期末基金资产净值 | 22017442.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13805156.23元 |
| 本期利润 | 11713280.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5005379.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 32001854.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6357980.29元 |
| 本期利润 | -2889912.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1953391.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 86200971.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.22% |
