名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14210673.55 |
1.利息收入 | 60013.16 |
存款利息收入 | 60013.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10345818.66 |
股票投资收益 | -13184958.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2839139.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3931812.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6944.73 |
减:二、费用 | 2780827.99 |
1.管理人报酬 | 1732129.81 |
2.托管费 | 346425.94 |
3.销售服务费 | 377725.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324547.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16991501.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16991501.54 |
一、收入: | 245087.14 |
1.利息收入 | 28945.32 |
存款利息收入 | 28945.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
383782.32 |
股票投资收益 | -1369033.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1752815.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-172091.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4450.62 |
减:二、费用 | 1463771.4 |
1.管理人报酬 | 905823.03 |
2.托管费 | 181164.56 |
3.销售服务费 | 207591.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169192.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1218684.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1218684.26 |
一、收入: | -47888814.96 |
1.利息收入 | 73455.84 |
存款利息收入 | 73455.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38911884.68 |
股票投资收益 | -42374761.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89616.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3373260.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9105594.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55208.45 |
减:二、费用 | 3577321.6 |
1.管理人报酬 | 2250537.95 |
2.托管费 | 450107.57 |
3.销售服务费 | 564964.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311710.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51466136.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51466136.56 |
一、收入: | -23695350.84 |
1.利息收入 | 40780.48 |
存款利息收入 | 40780.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31554376.63 |
股票投资收益 | -33488238.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89616.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1844245.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7787509.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30735.76 |
减:二、费用 | 2005253.21 |
1.管理人报酬 | 1260583.18 |
2.托管费 | 252116.61 |
3.销售服务费 | 335952.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156600.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25700604.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25700604.05 |
一、收入: | 23858706.56 |
1.利息收入 | 130552.92 |
存款利息收入 | 125905.9 |
债券利息收入 | 4647.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35388092.85 |
股票投资收益 | 33283193.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8286.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2096613.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11775286.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115347.51 |
减:二、费用 | 5787019.11 |
1.管理人报酬 | 1967904.3 |
2.托管费 | 393580.9 |
3.销售服务费 | 607193.68 |
4.交易费用 | 2512284.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306055.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18071687.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18071687.45 |
一、收入: | 22542309.57 |
1.利息收入 | 53014.46 |
存款利息收入 | 52996.69 |
债券利息收入 | 17.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20118733.24 |
股票投资收益 | 19012459.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1105938.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2311034.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59526.92 |
减:二、费用 | 2370493.23 |
1.管理人报酬 | 786671.62 |
2.托管费 | 157334.3 |
3.销售服务费 | 231025.61 |
4.交易费用 | 1041480.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153980.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20171816.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20171816.34 |
一、收入: | 53405909.97 |
1.利息收入 | 175571.66 |
存款利息收入 | 147467.56 |
债券利息收入 | 1.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44956035.26 |
股票投资收益 | 43067030.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2368.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1886636.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7674552.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
599750.94 |
减:二、费用 | 5069189.99 |
1.管理人报酬 | 1482564.73 |
2.托管费 | 296512.94 |
3.销售服务费 | 180632.96 |
4.交易费用 | 2795038.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314440.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48336719.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48336719.98 |
一、收入: | 17694791.9 |
1.利息收入 | 126559.4 |
存款利息收入 | 98456.18 |
债券利息收入 | 0.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16554077.55 |
股票投资收益 | 15471850.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1082227.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
729867.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284287.23 |
减:二、费用 | 2566478.84 |
1.管理人报酬 | 766874.41 |
2.托管费 | 153374.87 |
3.销售服务费 | 19253.71 |
4.交易费用 | 1466998.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159977.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15128313.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15128313.06 |