长盛稳怡添利C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
155336.06 |
存出保证金 |
1277.01 |
交易性金融资产 |
41046721.7 |
股票投资 |
6636868.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34409853.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32142.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41374640.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8002463.54 |
应付证券清算款 |
100866.77 |
应付赎回款 |
9456.04 |
应付管理人报酬 |
22318.28 |
应付托管费 |
6376.67 |
应付销售服务费 |
484.95 |
应付税费 |
2004.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62167.66 |
负债合计 |
8206138.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
30154037.07 |
所有者权益合计 |
33168502.17 |
负债和所有者权益合计 |
41374640.58 |
资产: |
银行存款 |
68434.49 |
结算备付金 |
133129.43 |
存出保证金 |
2265.13 |
交易性金融资产 |
48135830.14 |
股票投资 |
7136969.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40998860.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48339669.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11703421.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
560.92 |
应付管理人报酬 |
23090.94 |
应付托管费 |
6597.42 |
应付销售服务费 |
1960.64 |
应付税费 |
2243.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37468.05 |
负债合计 |
11775342.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
32679278.8 |
所有者权益合计 |
36564326.26 |
负债和所有者权益合计 |
48339669.19 |
资产: |
银行存款 |
128656.93 |
结算备付金 |
135067.76 |
存出保证金 |
3220.84 |
交易性金融资产 |
52552004.95 |
股票投资 |
8644946.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43907058.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
134.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52819085.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8202159.57 |
应付证券清算款 |
2855.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28909.79 |
应付托管费 |
8259.91 |
应付销售服务费 |
1551.98 |
应付税费 |
4888.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153162.63 |
负债合计 |
8401788.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
39987587.17 |
所有者权益合计 |
44417296.71 |
负债和所有者权益合计 |
52819085.38 |
资产: |
银行存款 |
92146.86 |
结算备付金 |
186675.62 |
存出保证金 |
4440.27 |
交易性金融资产 |
77885430.67 |
股票投资 |
9396412.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68489018.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
100000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78268693.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15103914.64 |
应付证券清算款 |
27362.15 |
应付赎回款 |
12848.03 |
应付管理人报酬 |
38579.66 |
应付托管费 |
11022.75 |
应付销售服务费 |
1830.62 |
应付税费 |
4290.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98261.12 |
负债合计 |
15298109.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
55137745.73 |
所有者权益合计 |
62970584.32 |
负债和所有者权益合计 |
78268693.42 |
资产: |
银行存款 |
487178.84 |
结算备付金 |
464420.23 |
存出保证金 |
7651.34 |
交易性金融资产 |
113310794.1 |
股票投资 |
15361264.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97949530.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1427672.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115697736.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29119790.97 |
应付证券清算款 |
402514.91 |
应付赎回款 |
84287.27 |
应付管理人报酬 |
51773.0 |
应付托管费 |
14792.3 |
应付销售服务费 |
2207.57 |
应付税费 |
5451.75 |
应付利息 |
25150.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63007.75 |
负债合计 |
29773844.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
73816876.94 |
所有者权益合计 |
85923892.55 |
负债和所有者权益合计 |
115697736.98 |
资产: |
银行存款 |
10806756.5 |
结算备付金 |
194757.32 |
存出保证金 |
4577.52 |
交易性金融资产 |
109147871.8 |
股票投资 |
15089512.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
94058359.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1163459.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8039624.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129357048.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15161000.0 |
应付证券清算款 |
10258514.87 |
应付赎回款 |
257780.25 |
应付管理人报酬 |
43774.88 |
应付托管费 |
12507.11 |
应付销售服务费 |
2671.31 |
应付税费 |
1271.31 |
应付利息 |
2325.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38758.46 |
负债合计 |
25793621.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
88332614.84 |
所有者权益合计 |
103563426.5 |
负债和所有者权益合计 |
129357048.03 |
资产: |
银行存款 |
3260105.8 |
结算备付金 |
784451.94 |
存出保证金 |
13869.55 |
交易性金融资产 |
34277083.0 |
股票投资 |
5715299.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28561784.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294813.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92471.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38722795.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5300000.0 |
应付证券清算款 |
1309206.87 |
应付赎回款 |
444981.29 |
应付管理人报酬 |
24596.41 |
应付托管费 |
7027.54 |
应付销售服务费 |
6207.11 |
应付税费 |
3117.96 |
应付利息 |
932.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75002.57 |
负债合计 |
7187152.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
28391219.58 |
所有者权益合计 |
31535642.21 |
负债和所有者权益合计 |
38722795.12 |
资产: |
银行存款 |
507143.94 |
结算备付金 |
279385.37 |
存出保证金 |
27817.81 |
交易性金融资产 |
163409510.0 |
股票投资 |
22367510.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
141042000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4384912.49 |
应收利息 |
2388514.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5861.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171003145.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44209763.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5327238.34 |
应付管理人报酬 |
82562.03 |
应付托管费 |
23589.17 |
应付销售服务费 |
8999.14 |
应付税费 |
11821.55 |
应付利息 |
21547.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104362.41 |
负债合计 |
49838141.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
115489355.49 |
所有者权益合计 |
121165004.13 |
负债和所有者权益合计 |
171003145.6 |