汇添富中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9545471.14 |
| 存出保证金 |
74334.52 |
| 交易性金融资产 |
7075481477.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7025265793.02 |
| 资产支持证券投资 |
50215684.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10475985.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7115012710.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1930831457.83 |
| 应付证券清算款 |
15366682.19 |
| 应付赎回款 |
10537044.69 |
| 应付管理人报酬 |
1431080.87 |
| 应付托管费 |
477026.96 |
| 应付销售服务费 |
53562.02 |
| 应付税费 |
180214.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344904.88 |
| 负债合计 |
1959221974.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4843857274.07 |
| 所有者权益合计 |
5155790736.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7115012710.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23571266.26 |
| 结算备付金 |
142015.77 |
| 存出保证金 |
85363.66 |
| 交易性金融资产 |
7792406632.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7792406632.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10634120.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553980.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7827393378.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2061098256.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12003084.4 |
| 应付管理人报酬 |
1417761.17 |
| 应付托管费 |
472587.06 |
| 应付销售服务费 |
112124.74 |
| 应付税费 |
3375.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322512.37 |
| 负债合计 |
2075429701.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5425660021.04 |
| 所有者权益合计 |
5751963677.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7827393378.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108216.96 |
| 结算备付金 |
5832225.41 |
| 存出保证金 |
159627.18 |
| 交易性金融资产 |
4505254624.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4505254624.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60011064.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186369.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4572552127.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1039885881.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
430723.8 |
| 应付管理人报酬 |
961058.27 |
| 应付托管费 |
320352.77 |
| 应付销售服务费 |
45192.99 |
| 应付税费 |
36327.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355661.71 |
| 负债合计 |
1042035197.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3355910772.4 |
| 所有者权益合计 |
3530516929.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4572552127.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22744276.58 |
| 结算备付金 |
5201732.76 |
| 存出保证金 |
36914.74 |
| 交易性金融资产 |
1043964437.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1043964437.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117949238.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173135.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190069735.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100041057.87 |
| 应付证券清算款 |
18000000.0 |
| 应付赎回款 |
2835531.42 |
| 应付管理人报酬 |
153648.93 |
| 应付托管费 |
51216.3 |
| 应付销售服务费 |
39638.53 |
| 应付税费 |
33809.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200347.26 |
| 负债合计 |
121355249.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010740595.23 |
| 所有者权益合计 |
1068714485.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190069735.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2737173.36 |
| 结算备付金 |
9035929.82 |
| 存出保证金 |
45770.63 |
| 交易性金融资产 |
641593800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641593800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3956304.76 |
| 应收利息 |
11867679.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671059.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669907717.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4781664.17 |
| 应付管理人报酬 |
149773.08 |
| 应付托管费 |
49924.36 |
| 应付销售服务费 |
41917.45 |
| 应付税费 |
71368.49 |
| 应付利息 |
-18730.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
131781464.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518979895.3 |
| 所有者权益合计 |
538126252.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
669907717.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3669692.72 |
| 结算备付金 |
1649033.07 |
| 存出保证金 |
5571.22 |
| 交易性金融资产 |
753672200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753672200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2002895.49 |
| 应收利息 |
12809071.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1062067.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795870531.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5059991.21 |
| 应付管理人报酬 |
195186.29 |
| 应付托管费 |
65062.11 |
| 应付销售服务费 |
32594.9 |
| 应付税费 |
82878.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99224.95 |
| 负债合计 |
5539188.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766760671.26 |
| 所有者权益合计 |
790331343.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
795870531.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2120994.11 |
| 结算备付金 |
1113916.96 |
| 存出保证金 |
17015.1 |
| 交易性金融资产 |
497013850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497013850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10360540.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1341401.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521967718.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
525231.84 |
| 应付管理人报酬 |
116693.41 |
| 应付托管费 |
38897.81 |
| 应付销售服务费 |
13577.59 |
| 应付税费 |
67011.39 |
| 应付利息 |
8547.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150001.87 |
| 负债合计 |
26925490.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489597402.65 |
| 所有者权益合计 |
495042227.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
521967718.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308025.07 |
| 结算备付金 |
2907549.68 |
| 存出保证金 |
9091.15 |
| 交易性金融资产 |
382445259.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372393733.3 |
| 资产支持证券投资 |
10051526.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5849084.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392519010.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43000000.0 |
| 应付证券清算款 |
505935.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85785.54 |
| 应付托管费 |
28595.18 |
| 应付销售服务费 |
52171.82 |
| 应付税费 |
54535.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46629.4 |
| 负债合计 |
43780085.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350810596.42 |
| 所有者权益合计 |
348738924.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
392519010.12 |
