华夏网购精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8511381.04元 |
| 本期利润 |
-21732318.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62036183.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
387959056.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3129234.07元 |
| 本期利润 |
1989363.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35532573.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
172868248.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13094205.6元 |
| 本期利润 |
-14181823.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4618965.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
31309160.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13022885.99元 |
| 本期利润 |
-11854137.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9205454.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
40099847.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34714586.42元 |
| 本期利润 |
-40307716.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62682261.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3448元 |
| 期末基金资产净值 |
244483800.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4423017.06元 |
| 本期利润 |
5914808.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205617879.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4215元 |
| 期末基金资产净值 |
693480589.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71044.83元 |
| 本期利润 |
266652.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64499.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
735252.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12485.32元 |
| 本期利润 |
53649.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8544.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
837335.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239.88元 |
| 本期利润 |
589.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2495.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
44504.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
