名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 769.07 | 309.68 | 40.27% | 103.23 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 293.02 | 152.57 | 52.07% | 50.86 | 17.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 678.63 | 318.05 | 46.87% | 106.02 | 15.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 324.58 | 164.13 | 50.57% | 54.71 | 16.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 180.13 | 114.37 | 63.49% | 38.12 | 21.16% | 2.46 | 1.37% | -- | -- |
2021-06-30 | 84.26 | 57.40 | 68.13% | 19.13 | 22.71% | 0.66 | 0.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 48.80 | 19.53 | 40.03% | 6.51 | 13.34% | 0.60 | 1.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 26.10 | 10.15 | 38.90% | 3.38 | 12.97% | 0.25 | 0.96% | -- | -- |