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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 133.47% | 0.3% | 255787.00 |
| 2023-12-31 | -- | 126.08% | 0.13% | 251887.87 |
| 2023-09-30 | -- | 125.46% | 0.18% | 249938.71 |
| 2023-06-30 | -- | 122.24% | 0.25% | 250560.42 |
| 2023-03-31 | -- | 123.71% | 0.14% | 250633.71 |
| 2022-12-31 | -- | 128.95% | 0.19% | 247035.77 |
| 2022-09-30 | -- | 121.69% | 0.15% | 252850.29 |
| 2022-06-30 | -- | 139.22% | 0.21% | 252969.15 |
| 2022-03-31 | -- | 128.82% | 0.18% | 252167.20 |
| 2021-12-31 | -- | 125.03% | 0.02% | 222588.67 |
| 2021-09-30 | -- | 123.26% | 0.07% | 223080.71 |
| 2021-06-30 | -- | 110.12% | 0.02% | 222148.74 |
| 2021-03-31 | -- | 132.06% | 0.39% | 151281.64 |
| 2020-12-31 | -- | 106.0% | 0.46% | 131656.36 |
| 2020-09-30 | -- | 131.94% | 1.04% | 100888.55 |
| 2020-06-30 | -- | 136.48% | 0.31% | 100757.14 |
| 2020-03-31 | -- | 149.83% | 0.09% | 61302.07 |
