名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 270950221.13 |
1.利息收入 | 270950220.83 |
存款利息收入 | 984246.61 |
债券利息收入 | 249056284.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.3 |
减:二、费用 | 73773701.41 |
1.管理人报酬 | 12104261.94 |
2.托管费 | 4034753.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57802041.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57802041.1 |
6.其他费用 | 292200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197176519.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197176519.72 |
一、收入: | 131497676.33 |
1.利息收入 | 131497676.03 |
存款利息收入 | 461956.95 |
债券利息收入 | 127635918.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.3 |
减:二、费用 | 39054310.8 |
1.管理人报酬 | 6014834.77 |
2.托管费 | 2004944.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31049927.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31049927.92 |
6.其他费用 | 167572.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92443365.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92443365.53 |
一、收入: | 254321181.97 |
1.利息收入 | 254321181.82 |
存款利息收入 | 14797058.68 |
债券利息收入 | 201457004.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 57183616.88 |
1.管理人报酬 | 12498736.14 |
2.托管费 | 4166245.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40253115.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40253115.1 |
6.其他费用 | 297249.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197137565.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197137565.09 |
一、收入: | 132230291.79 |
1.利息收入 | 132230291.79 |
存款利息收入 | 7003319.55 |
债券利息收入 | 102777004.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36157164.34 |
1.管理人报酬 | 6151632.39 |
2.托管费 | 2050544.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28067398.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28067398.41 |
6.其他费用 | 143200.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96073127.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96073127.45 |
一、收入: | 736590342.32 |
1.利息收入 | 736590342.3 |
存款利息收入 | 85195913.14 |
债券利息收入 | 600664284.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 170394695.46 |
1.管理人报酬 | 31519167.64 |
2.托管费 | 10506389.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 127972976.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 127972976.65 |
6.其他费用 | 396162.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
566195646.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
566195646.86 |
一、收入: | 369871633.11 |
1.利息收入 | 369871633.11 |
存款利息收入 | 40398657.96 |
债券利息收入 | 297938384.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 96386654.32 |
1.管理人报酬 | 16073358.67 |
2.托管费 | 5357786.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74719456.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74719456.93 |
6.其他费用 | 236052.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273484978.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273484978.79 |
一、收入: | 108159635.81 |
1.利息收入 | 107542870.99 |
存款利息收入 | 4452692.37 |
债券利息收入 | 86718324.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
616690.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 616690.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74.82 |
减:二、费用 | 27152685.76 |
1.管理人报酬 | 6824975.72 |
2.托管费 | 1419947.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18386159.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18386159.28 |
6.其他费用 | 266924.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81006950.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81006950.05 |
一、收入: | 31883914.41 |
1.利息收入 | 31883914.41 |
存款利息收入 | 760930.79 |
债券利息收入 | 29132949.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12668640.13 |
1.管理人报酬 | 3040269.01 |
2.托管费 | 506711.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8887454.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8887454.72 |
6.其他费用 | 132696.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19215274.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19215274.28 |