| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 337252955.78 |
| 1.利息收入 | 337252955.78 |
| 存款利息收入 | 1823384.76 |
| 债券利息收入 | 335429571.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110652384.97 |
| 1.管理人报酬 | 9078050.41 |
| 2.托管费 | 3026016.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98218092.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98218092.47 |
| 6.其他费用 | 274091.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226600570.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226600570.81 |
| 一、收入： | 167611456.23 |
| 1.利息收入 | 167611456.23 |
| 存款利息收入 | 1137547.9 |
| 债券利息收入 | 166473908.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55243504.7 |
| 1.管理人报酬 | 4496377.18 |
| 2.托管费 | 1498792.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49061247.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49061247.95 |
| 6.其他费用 | 136156.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112367951.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112367951.53 |
| 一、收入： | 338481958.35 |
| 1.利息收入 | 338481958.35 |
| 存款利息收入 | 1942085.52 |
| 债券利息收入 | 336514117.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99289676.82 |
| 1.管理人报酬 | 9064141.04 |
| 2.托管费 | 3021380.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86909519.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86909519.28 |
| 6.其他费用 | 294494.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239192281.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239192281.53 |
| 一、收入： | 168194241.77 |
| 1.利息收入 | 168194241.77 |
| 存款利息收入 | 1165810.51 |
| 债券利息收入 | 167028431.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52985829.88 |
| 1.管理人报酬 | 4490406.04 |
| 2.托管费 | 1496802.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46842710.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46842710.22 |
| 6.其他费用 | 145695.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115208411.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115208411.89 |
| 一、收入： | 338934207.93 |
| 1.利息收入 | 338934207.93 |
| 存款利息收入 | 2301557.77 |
| 债券利息收入 | 336632650.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118435207.84 |
| 1.管理人报酬 | 9070376.28 |
| 2.托管费 | 3023458.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109500.0 |
| 5.利息支出 | 105962750.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105962750.65 |
| 6.其他费用 | 269122.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220499000.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220499000.09 |
| 一、收入： | 167734885.04 |
| 1.利息收入 | 167734885.04 |
| 存款利息收入 | 1121305.76 |
| 债券利息收入 | 166613579.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58634104.49 |
| 1.管理人报酬 | 4490582.55 |
| 2.托管费 | 1496860.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109500.0 |
| 5.利息支出 | 52405614.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52405614.09 |
| 6.其他费用 | 131547.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109100780.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109100780.55 |
| 一、收入： | 98104335.78 |
| 1.利息收入 | 98104335.78 |
| 存款利息收入 | 615402.81 |
| 债券利息收入 | 94344262.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19821849.47 |
| 1.管理人报酬 | 3606117.48 |
| 2.托管费 | 1202039.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14855036.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14855036.95 |
| 6.其他费用 | 158655.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78282486.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78282486.31 |
