名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7213.6 |
1.利息收入 | 2768.84 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4444.76 |
减:二、费用 | 105.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7108.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7108.6 |
一、收入: | 352154.82 |
1.利息收入 | 9155.96 |
存款利息收入 | 3421.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305043.33 |
股票投资收益 | -11819.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285707.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31155.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37955.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 142849.22 |
1.管理人报酬 | 88277.01 |
2.托管费 | 14712.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39834.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209305.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209305.6 |
一、收入: | 963932.25 |
1.利息收入 | 350628.63 |
存款利息收入 | 13064.58 |
债券利息收入 | 286569.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
691344.21 |
股票投资收益 | -49383.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702351.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38375.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78085.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44.44 |
减:二、费用 | 536637.27 |
1.管理人报酬 | 287226.17 |
2.托管费 | 47870.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 118689.54 |
5.利息支出 | 1818.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1818.37 |
6.其他费用 | 80903.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427294.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427294.98 |
一、收入: | -771750.81 |
1.利息收入 | 164683.42 |
存款利息收入 | 7870.95 |
债券利息收入 | 156812.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-798233.0 |
股票投资收益 | -883107.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48298.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36575.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138245.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44.44 |
减:二、费用 | 319093.32 |
1.管理人报酬 | 163430.98 |
2.托管费 | 27238.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81273.41 |
5.利息支出 | 1818.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1818.37 |
6.其他费用 | 45209.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1090844.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1090844.13 |
一、收入: | 2601041.53 |
1.利息收入 | 689674.5 |
存款利息收入 | 66506.63 |
债券利息收入 | 596668.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3559377.76 |
股票投资收益 | 242570.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3311531.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5275.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1648010.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 973553.33 |
1.管理人报酬 | 563354.13 |
2.托管费 | 93892.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173940.7 |
5.利息支出 | 745.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 745.85 |
6.其他费用 | 141309.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1627488.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1627488.2 |
一、收入: | 119739.93 |
1.利息收入 | 400217.5 |
存款利息收入 | 38908.63 |
债券利息收入 | 343267.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1553637.38 |
股票投资收益 | -208.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1552213.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1632.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1834115.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 546166.54 |
1.管理人报酬 | 315940.31 |
2.托管费 | 52656.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106344.07 |
5.利息支出 | 745.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 745.85 |
6.其他费用 | 70290.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-426426.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-426426.61 |
一、收入: | 16710285.42 |
1.利息收入 | 3267275.23 |
存款利息收入 | 112875.06 |
债券利息收入 | 3093908.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11688750.1 |
股票投资收益 | 6994258.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4592302.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102188.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1754248.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.5 |
减:二、费用 | 2546286.93 |
1.管理人报酬 | 1258283.14 |
2.托管费 | 209713.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 504602.23 |
5.利息支出 | 350658.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350658.6 |
6.其他费用 | 219146.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14163998.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14163998.49 |