名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰双利优选 | 1.1309 | 0.19% |
圆信永丰兴益三个月定… | 1.0299 | 0.10% |
圆信永丰兴瑞 | 1.0249 | 0.09% |
圆信永丰兴利E | 1.047 | 0.09% |
圆信永丰兴利A | 1.047 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4717 | 1.84% |
圆信丰润货币A | 0.3618 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 56.39 | 20.35 | 36.08% | 6.78 | 12.03% | -- | -- | 4.85 | 8.59% |
2023-06-30 | 20.64 | 6.31 | 30.56% | 2.10 | 10.19% | -- | -- | 4.48 | 21.69% |
2022-12-31 | 38.10 | 19.15 | 50.26% | 6.38 | 16.75% | -- | -- | 1.23 | 3.22% |
2022-06-30 | 35.72 | 14.81 | 41.46% | 4.94 | 13.82% | -- | -- | 0.11 | 0.31% |
2021-12-31 | 75.85 | 32.05 | 42.25% | 10.68 | 14.08% | 0.65 | 0.85% | 0.36 | 0.48% |
2021-06-30 | 36.99 | 15.97 | 43.17% | 5.32 | 14.39% | 0.37 | 1.00% | 0.22 | 0.58% |
2020-12-31 | 94.45 | 28.95 | 30.65% | 9.65 | 10.22% | 1.94 | 2.06% | 0.84 | 0.89% |