名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12615974.14元 |
本期利润 | -23836870.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.83% |
本期基金份额净值增长率 | -17.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84098742.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4386元 |
期末基金资产净值 | 107635239.4元 |
期末基金份额净值 | 0.5614元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4339008.24元 |
本期利润 | -35958916.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2224元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.34% |
本期基金份额净值增长率 | -24.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55304613.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3203元 |
期末基金资产净值 | 117357936.11元 |
期末基金份额净值 | 0.6797元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1021816.31元 |
本期利润 | -17854877.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1193元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.88% |
本期基金份额净值增长率 | -12.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36299180.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2199元 |
期末基金资产净值 | 128739883.84元 |
期末基金份额净值 | 0.7801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7496092.88元 |
本期利润 | -17520887.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
本期基金份额净值增长率 | -8.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21195126.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1517元 |
期末基金资产净值 | 125058767.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1275865.73元 |
本期利润 | -7465043.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0818元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11816552.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
期末基金资产净值 | 112380774.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9703元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1339788.13元 |
本期利润 | 2914682.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5294085.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0914元 |
期末基金资产净值 | 56821976.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9808元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1044538.25元 |
本期利润 | 745630.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4136780.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0852元 |
期末基金资产净值 | 45775618.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -606991.06元 |
本期利润 | -3426407.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1387元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.05% |
本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2601779.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0668元 |
期末基金资产净值 | 36367187.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -837835.98元 |
本期利润 | -472588.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
本期基金份额净值增长率 | -4.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1157482.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0759元 |
期末基金资产净值 | 14563190.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.54% |