同泰慧选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
416131.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1508908.46 |
| 交易性金融资产 |
13295624.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7499693.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22720369.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
897965.78 |
| 应付管理人报酬 |
18198.29 |
| 应付托管费 |
2426.43 |
| 应付销售服务费 |
1888.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70616.1 |
| 负债合计 |
991094.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30140981.87 |
| 所有者权益合计 |
21729275.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
22720369.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2445955.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
865421.06 |
| 交易性金融资产 |
31931228.31 |
| 股票投资 |
31931228.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356031.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35598636.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149171.26 |
| 应付管理人报酬 |
40614.16 |
| 应付托管费 |
5415.2 |
| 应付销售服务费 |
3194.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79476.47 |
| 负债合计 |
277871.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37515633.86 |
| 所有者权益合计 |
35320764.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
35598636.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3128483.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41995231.72 |
| 股票投资 |
41995231.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000004.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-608.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56559.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49179670.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472931.86 |
| 应付管理人报酬 |
63664.13 |
| 应付托管费 |
8488.55 |
| 应付销售服务费 |
4730.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105358.12 |
| 负债合计 |
655173.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36075047.03 |
| 所有者权益合计 |
48524496.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
49179670.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5905785.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64075882.47 |
| 股票投资 |
64075882.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
539.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235473.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70217680.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2519176.02 |
| 应付管理人报酬 |
83355.88 |
| 应付托管费 |
11114.11 |
| 应付销售服务费 |
6480.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53489.93 |
| 负债合计 |
2673616.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41003253.31 |
| 所有者权益合计 |
67544064.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
70217680.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2250665.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66566632.08 |
| 股票投资 |
64394012.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2172619.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44532.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23783.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68885613.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
419829.46 |
| 应付管理人报酬 |
86216.27 |
| 应付托管费 |
11495.49 |
| 应付销售服务费 |
5842.81 |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50046.54 |
| 负债合计 |
573431.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49571917.78 |
| 所有者权益合计 |
68312182.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
68885613.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2448800.3 |
| 结算备付金 |
1479062.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88277884.54 |
| 股票投资 |
81412155.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6865729.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000023.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
173380.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261498.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115640649.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3702682.59 |
| 应付管理人报酬 |
150062.76 |
| 应付托管费 |
20008.39 |
| 应付销售服务费 |
10669.51 |
| 应付税费 |
2.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38947.97 |
| 负债合计 |
3922373.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101994187.94 |
| 所有者权益合计 |
111718276.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
115640649.82 |
