| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 118.44 | 48.98 | 41.36% | 16.33 | 13.79% | -- | -- | 16.34 | 13.80% |
| 2023-06-30 | 68.73 | 29.70 | 43.21% | 9.90 | 14.40% | -- | -- | 10.70 | 15.57% |
| 2022-12-31 | 97.09 | 42.01 | 43.27% | 14.00 | 14.42% | -- | -- | 10.96 | 11.29% |
| 2022-06-30 | 32.15 | 12.17 | 37.87% | 4.06 | 12.62% | -- | -- | 1.01 | 3.16% |
| 2021-12-31 | 130.46 | 24.25 | 18.58% | 8.08 | 6.19% | 67.65 | 51.85% | 0.78 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 57.29 | 9.44 | 16.48% | 3.15 | 5.49% | 29.71 | 51.85% | 0.25 | 0.44% |
| 2020-12-31 | 108.86 | 22.45 | 20.62% | 7.48 | 6.87% | 48.92 | 44.94% | 0.41 | 0.38% |
| 2020-06-30 | 50.01 | 11.19 | 22.38% | 3.73 | 7.46% | 20.14 | 40.28% | 0.19 | 0.38% |
| 2019-12-31 | 14.58 | 0.41 | 2.81% | 0.14 | 0.94% | 8.95 | 61.36% | 0.00 | 0.00% |
