| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 211434.47 |
| 存出保证金 | 92513.35 |
| 交易性金融资产 | 2148786883.18 |
| 股票投资 | 2058384120.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90402762.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64577.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2244653247.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136.84 |
| 应付赎回款 | 1583365.74 |
| 应付管理人报酬 | 2264787.72 |
| 应付托管费 | 377464.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 660796.56 |
| 负债合计 | 4886551.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2966878595.88 |
| 所有者权益合计 | 2239766695.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2244653247.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246693753.63 |
| 结算备付金 | 239218.29 |
| 存出保证金 | 163881.02 |
| 交易性金融资产 | 2290087064.32 |
| 股票投资 | 2290087064.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10134909.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15535370.07 |
| 应收申购款 | 28034.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2562882231.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4959993.93 |
| 应付赎回款 | 1086378.42 |
| 应付管理人报酬 | 3169719.29 |
| 应付托管费 | 528286.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 722508.07 |
| 负债合计 | 10466894.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3093823423.14 |
| 所有者权益合计 | 2552415337.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2562882231.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312759442.94 |
| 结算备付金 | 570451.13 |
| 存出保证金 | 120457.34 |
| 交易性金融资产 | 2463709524.62 |
| 股票投资 | 2457951110.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5758414.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154470.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2777314346.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156.41 |
| 应付赎回款 | 1055212.67 |
| 应付管理人报酬 | 3475397.05 |
| 应付托管费 | 579232.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 949620.87 |
| 负债合计 | 6059668.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3220354262.65 |
| 所有者权益合计 | 2771254677.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2777314346.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236665199.93 |
| 结算备付金 | 4202145.42 |
| 存出保证金 | 452852.63 |
| 交易性金融资产 | 2851174856.1 |
| 股票投资 | 2849973186.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1201669.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8965138.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4360885.15 |
| 应收申购款 | 196437.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3106017515.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7342863.12 |
| 应付赎回款 | 4491406.58 |
| 应付管理人报酬 | 3579060.09 |
| 应付托管费 | 596510.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 884279.05 |
| 负债合计 | 16894124.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3310686126.99 |
| 所有者权益合计 | 3089123391.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3106017515.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328655788.23 |
| 结算备付金 | 1149978.01 |
| 存出保证金 | 470405.79 |
| 交易性金融资产 | 3314899881.86 |
| 股票投资 | 3304833160.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10066721.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49024.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3645225078.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10776947.75 |
| 应付赎回款 | 6307024.46 |
| 应付管理人报酬 | 4653708.13 |
| 应付托管费 | 775618.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249888.19 |
| 负债合计 | 23996080.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3468945421.65 |
| 所有者权益合计 | 3621228997.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3645225078.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485003002.92 |
| 结算备付金 | 2669016.06 |
| 存出保证金 | 851949.92 |
| 交易性金融资产 | 4369926119.68 |
| 股票投资 | 4350297740.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19628379.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24377753.94 |
| 应收利息 | 58838.24 |
| 应收股利 | 10364495.01 |
| 应收申购款 | 317720.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4893568896.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23675674.57 |
| 应付赎回款 | 143402014.54 |
| 应付管理人报酬 | 6195291.07 |
| 应付托管费 | 1032548.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 131.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147057.57 |
| 负债合计 | 176876866.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4275615074.38 |
| 所有者权益合计 | 4716692029.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4893568896.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2717506257.29 |
| 结算备付金 | 31371387.89 |
| 存出保证金 | 2987941.64 |
| 交易性金融资产 | 7733617085.67 |
| 股票投资 | 7719475370.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14141715.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30020165.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 313837.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 978643.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10516795318.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19779871.27 |
| 应付赎回款 | 262120881.7 |
| 应付管理人报酬 | 13425374.5 |
| 应付托管费 | 2237562.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 807816.55 |
| 负债合计 | 303315966.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9602035036.85 |
| 所有者权益合计 | 10213479352.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 10516795318.7 |
