名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -208408520.17元 |
本期利润 | -319720283.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1033元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
本期基金份额净值增长率 | -12.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -727111900.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2451元 |
期末基金资产净值 | 2239766695.54元 |
期末基金份额净值 | 0.7549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -128732949.84元 |
本期利润 | -109270774.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.98% |
本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -541408085.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.175元 |
期末基金资产净值 | 2552415337.23元 |
期末基金份额净值 | 0.825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -342535180.37元 |
本期利润 | -629087083.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1899元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.07% |
本期基金份额净值增长率 | -17.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -449099584.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
期末基金资产净值 | 2771254677.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -177181795.01元 |
本期利润 | -385585464.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1145元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -221562735.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0669元 |
期末基金资产净值 | 3089123391.06元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 672700520.01元 |
本期利润 | 139799089.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 152283576.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
期末基金资产净值 | 3621228997.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 497707462.55元 |
本期利润 | 403857709.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 372315288.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
期末基金资产净值 | 4716692029.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52073076.08元 |
本期利润 | 655624085.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44881438.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
期末基金资产净值 | 10213479352.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0636元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.36% |