名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -12248.82 | -9234.60 | 75.39% | 13.98 | -0.11% | 424.27 | -3.46% |
2023-06-30 | -1027.71 | -1993.85 | 194.01% | -- | -- | 250.85 | -24.41% |
2022-12-31 | -22134.58 | -12633.53 | 57.08% | 57.26 | -0.26% | 611.27 | -2.76% |
2022-06-30 | -5898.61 | -4003.69 | 67.88% | 34.58 | -0.59% | 309.39 | -5.25% |
2021-12-31 | 20956.49 | 21119.57 | 100.78% | 91.59 | 0.44% | 635.32 | 3.03% |
2021-06-30 | 9132.22 | 4988.88 | 54.63% | 13.00 | 0.14% | 521.17 | 5.71% |
2020-12-31 | 35989.53 | 18433.71 | 51.22% | -253.84 | -0.71% | 1149.94 | 3.20% |
2020-06-30 | 9838.93 | -5424.90 | -55.14% | -296.68 | -3.02% | 1116.00 | 11.34% |