名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰积极配置3个月持… | 0.9426 | 1.42% |
同泰积极配置3个月持… | 0.9369 | 1.42% |
同泰慧择混合A | 0.5762 | 0.45% |
同泰慧择混合C | 0.566 | 0.44% |
同泰金融精选股票C | 0.7801 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1692.21 | -1815.09 | 107.26% | -- | -- | 83.73 | -4.95% |
2023-06-30 | -12.19 | -943.15 | 7735.46% | -- | -- | 83.71 | -686.52% |
2022-12-31 | -3039.83 | -2376.86 | 78.19% | 1.95 | -0.06% | 32.91 | -1.08% |
2022-06-30 | -1872.49 | -2372.05 | 126.68% | -1.31 | 0.07% | 22.89 | -1.22% |
2021-12-31 | 6410.23 | 7487.88 | 116.81% | 16.54 | 0.26% | 87.30 | 1.36% |
2021-06-30 | 2359.85 | 2985.28 | 126.50% | 16.54 | 0.70% | 77.51 | 3.28% |
2020-12-31 | 4739.64 | 2917.65 | 61.56% | 2.82 | 0.06% | 32.37 | 0.68% |