淳厚信睿C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2469262064.06 |
股票投资 |
2409034654.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60227409.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2236105.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2716172231.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17761480.07 |
应付赎回款 |
94592335.79 |
应付管理人报酬 |
2780198.11 |
应付托管费 |
463366.36 |
应付销售服务费 |
354703.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249168.34 |
负债合计 |
116201252.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
1526108479.7 |
所有者权益合计 |
2599970978.86 |
负债和所有者权益合计 |
2716172231.31 |
资产: |
银行存款 |
177318232.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3409004420.03 |
股票投资 |
3358348598.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50655821.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3896909.97 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
423485.76 |
应收申购款 |
3518089.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3594161137.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1076961.68 |
应付管理人报酬 |
4326997.46 |
应付托管费 |
576932.99 |
应付销售服务费 |
562541.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
806599.73 |
负债合计 |
7350032.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1864009827.95 |
所有者权益合计 |
3586811104.55 |
负债和所有者权益合计 |
3594161137.51 |
资产: |
银行存款 |
124656108.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1864379754.17 |
股票投资 |
1814288041.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50091712.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
553202.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1989589064.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13952152.86 |
应付赎回款 |
1070690.34 |
应付管理人报酬 |
2471691.76 |
应付托管费 |
329558.9 |
应付销售服务费 |
256783.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160831.75 |
负债合计 |
18241709.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
1123421759.55 |
所有者权益合计 |
1971347355.13 |
负债和所有者权益合计 |
1989589064.52 |
资产: |
银行存款 |
109835180.98 |
结算备付金 |
10.62 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1185299286.73 |
股票投资 |
1185299286.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
510549.22 |
应收申购款 |
4028145.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1299673173.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1885415.37 |
应付赎回款 |
6213858.51 |
应付管理人报酬 |
1406369.33 |
应付托管费 |
187515.92 |
应付销售服务费 |
105349.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120158.46 |
负债合计 |
9918667.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
677145211.71 |
所有者权益合计 |
1289754505.74 |
负债和所有者权益合计 |
1299673173.12 |
资产: |
银行存款 |
76869076.27 |
结算备付金 |
10.56 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
932856104.68 |
股票投资 |
932856104.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21897.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1009747088.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1195170.95 |
应付托管费 |
159356.15 |
应付销售服务费 |
76909.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
1591436.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
493185009.06 |
所有者权益合计 |
1008155651.97 |
负债和所有者权益合计 |
1009747088.8 |
资产: |
银行存款 |
83277762.1 |
结算备付金 |
10.5 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
935705677.96 |
股票投资 |
935705677.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1425572.11 |
应收利息 |
23188.54 |
应收股利 |
790498.08 |
应收申购款 |
11372972.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1032595682.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5190453.98 |
应付管理人报酬 |
1208226.41 |
应付托管费 |
161096.86 |
应付销售服务费 |
97251.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105959.69 |
负债合计 |
6762988.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
545846354.57 |
所有者权益合计 |
1025832693.22 |
负债和所有者权益合计 |
1032595682.14 |
资产: |
银行存款 |
59378917.06 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
813921562.6 |
股票投资 |
813032662.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
888900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1224016.12 |
应收利息 |
15509.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
556846.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
875096851.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5658777.86 |
应付管理人报酬 |
1064993.86 |
应付托管费 |
141999.17 |
应付销售服务费 |
108787.84 |
应付税费 |
46.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179136.28 |
负债合计 |
7153741.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
521928127.86 |
所有者权益合计 |
867943110.36 |
负债和所有者权益合计 |
875096851.76 |
资产: |
银行存款 |
37821046.57 |
结算备付金 |
37620.13 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
389763019.33 |
股票投资 |
380321419.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9441600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10757.14 |
应收股利 |
1125598.0 |
应收申购款 |
12772632.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
441530673.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7102217.66 |
应付赎回款 |
3494800.18 |
应付管理人报酬 |
432699.59 |
应付托管费 |
57693.31 |
应付销售服务费 |
45787.88 |
应付税费 |
15.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76221.66 |
负债合计 |
11209436.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
342568718.9 |
所有者权益合计 |
430321237.3 |
负债和所有者权益合计 |
441530673.53 |