| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰双利优选 | 1.1309 | 0.19% |
| 圆信永丰兴益三个月定… | 1.0299 | 0.10% |
| 圆信永丰兴瑞 | 1.0249 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利E | 1.047 | 0.09% |
| 圆信永丰兴利A | 1.047 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 2.3657 | 1.71% |
| 圆信丰润货币A | 2.0378 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30219129.36 |
| 1.利息收入 | 11672.65 |
| 存款利息收入 | 10222.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10444169.71 |
| 股票投资收益 | -12750706.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423220.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1883316.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19794672.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8040.54 |
| 减：二、费用 | 2906867.3 |
| 1.管理人报酬 | 2267855.22 |
| 2.托管费 | 377975.81 |
| 3.销售服务费 | 59764.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201271.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33125996.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33125996.66 |
| 一、收入： | -18593401.86 |
| 1.利息收入 | 7046.39 |
| 存款利息收入 | 5596.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6492175.87 |
| 股票投资收益 | -7797399.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 264653.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040570.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12111842.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3570.29 |
| 减：二、费用 | 1676071.44 |
| 1.管理人报酬 | 1323645.03 |
| 2.托管费 | 220607.5 |
| 3.销售服务费 | 31729.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100089.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20269473.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20269473.3 |
| 一、收入： | -76208735.09 |
| 1.利息收入 | 20237.1 |
| 存款利息收入 | 16949.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3579665.5 |
| 股票投资收益 | -6591828.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401481.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2610680.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72691873.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42566.6 |
| 减：二、费用 | 5221601.79 |
| 1.管理人报酬 | 4227600.76 |
| 2.托管费 | 704600.12 |
| 3.销售服务费 | 80747.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1712.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1712.87 |
| 6.其他费用 | 206940.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81430336.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81430336.88 |
| 一、收入： | -40133128.89 |
| 1.利息收入 | 9853.28 |
| 存款利息收入 | 8882.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3908751.64 |
| 股票投资收益 | -6129463.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165127.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055583.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36253223.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18992.52 |
| 减：二、费用 | 2901532.1 |
| 1.管理人报酬 | 2360755.08 |
| 2.托管费 | 393459.18 |
| 3.销售服务费 | 42564.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104752.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43034660.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43034660.99 |
| 一、收入： | 84643214.52 |
| 1.利息收入 | 544316.65 |
| 存款利息收入 | 23599.48 |
| 债券利息收入 | 519554.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130512341.37 |
| 股票投资收益 | 127746261.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392827.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2373252.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46951893.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538450.11 |
| 减：二、费用 | 10118212.45 |
| 1.管理人报酬 | 6777114.87 |
| 2.托管费 | 1129519.1 |
| 3.销售服务费 | 150137.92 |
| 4.交易费用 | 1863954.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197484.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74525002.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74525002.07 |
| 一、收入： | 92391786.48 |
| 1.利息收入 | 292645.83 |
| 存款利息收入 | 14418.58 |
| 债券利息收入 | 278172.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105132256.32 |
| 股票投资收益 | 102647827.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248484.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2235944.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13470246.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437131.28 |
| 减：二、费用 | 5710248.8 |
| 1.管理人报酬 | 3775203.41 |
| 2.托管费 | 629200.57 |
| 3.销售服务费 | 85812.19 |
| 4.交易费用 | 1102543.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117487.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86681537.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86681537.68 |
| 一、收入： | 423110369.32 |
| 1.利息收入 | 2908677.78 |
| 存款利息收入 | 920188.54 |
| 债券利息收入 | 771512.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291081911.08 |
| 股票投资收益 | 275539953.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4659731.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10882226.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124201247.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4918533.23 |
| 减：二、费用 | 17505159.44 |
| 1.管理人报酬 | 9012074.38 |
| 2.托管费 | 1502012.45 |
| 3.销售服务费 | 168996.27 |
| 4.交易费用 | 6572003.32 |
| 5.利息支出 | 13016.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13016.36 |
| 6.其他费用 | 237051.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405605209.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405605209.88 |
