| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 105.76 | 67.86 | 64.17% | 13.57 | 12.83% | -- | -- | 3.05 | 2.89% |
| 2023-06-30 | 61.45 | 37.30 | 60.70% | 7.46 | 12.14% | -- | -- | 1.71 | 2.78% |
| 2022-12-31 | 202.97 | 118.13 | 58.20% | 23.63 | 11.64% | -- | -- | 4.11 | 2.02% |
| 2022-06-30 | 123.91 | 74.62 | 60.22% | 14.92 | 12.04% | -- | -- | 2.21 | 1.78% |
| 2021-12-31 | 846.08 | 410.43 | 48.51% | 82.09 | 9.70% | 140.39 | 16.59% | 29.07 | 3.44% |
| 2021-06-30 | 424.42 | 219.62 | 51.75% | 43.92 | 10.35% | 80.19 | 18.89% | 7.69 | 1.81% |
| 2020-12-31 | 132.76 | 77.50 | 58.37% | 15.50 | 11.67% | 22.32 | 16.82% | 2.51 | 1.89% |
