中信建投甄选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33424191.66元 |
| 本期利润 |
-45761778.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173189989.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8279元 |
| 期末基金资产净值 |
382370273.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4919763.9元 |
| 本期利润 |
-875382.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379959289.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9957元 |
| 期末基金资产净值 |
761557697.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2175111.26元 |
| 本期利润 |
-8376005.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93906117.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9042元 |
| 期末基金资产净值 |
197763478.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11844999.19元 |
| 本期利润 |
-4117470.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62701838.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9231元 |
| 期末基金资产净值 |
130626214.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10162407.51元 |
| 本期利润 |
7421356.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33122243.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
63491758.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4457396.75元 |
| 本期利润 |
4170348.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12834484.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8624元 |
| 期末基金资产净值 |
27808963.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20070567.85元 |
| 本期利润 |
20144414.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12263669.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5968元 |
| 期末基金资产净值 |
33048686.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9102627.08元 |
| 本期利润 |
11121631.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5333186.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
32542087.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.57% |
