| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7962557.94 |
| 1.利息收入 | 16626.03 |
| 存款利息收入 | 16439.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7529160.68 |
| 股票投资收益 | -7978714.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447867.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-697939.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247916.48 |
| 减：二、费用 | 870724.09 |
| 1.管理人报酬 | 588655.57 |
| 2.托管费 | 98109.25 |
| 3.销售服务费 | 32273.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151685.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8833282.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8833282.03 |
| 一、收入： | -4116276.77 |
| 1.利息收入 | 8587.24 |
| 存款利息收入 | 8400.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-649080.17 |
| 股票投资收益 | -964388.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313622.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3556152.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80369.15 |
| 减：二、费用 | 479486.18 |
| 1.管理人报酬 | 332158.7 |
| 2.托管费 | 55359.78 |
| 3.销售服务费 | 16816.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75151.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4595762.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4595762.95 |
| 一、收入： | -12499783.28 |
| 1.利息收入 | 12867.98 |
| 存款利息收入 | 12867.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12930195.59 |
| 股票投资收益 | -13480055.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42043.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507816.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361252.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56292.3 |
| 减：二、费用 | 1113197.31 |
| 1.管理人报酬 | 766718.63 |
| 2.托管费 | 127786.36 |
| 3.销售服务费 | 37374.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181318.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13612980.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13612980.59 |
| 一、收入： | -8589841.16 |
| 1.利息收入 | 7941.22 |
| 存款利息收入 | 7941.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11633976.2 |
| 股票投资收益 | -12078702.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15353.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429372.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3026969.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9224.01 |
| 减：二、费用 | 572419.37 |
| 1.管理人报酬 | 398606.1 |
| 2.托管费 | 66434.34 |
| 3.销售服务费 | 17486.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89892.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9162260.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9162260.53 |
| 一、收入： | -6044828.55 |
| 1.利息收入 | 47573.79 |
| 存款利息收入 | 44459.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17182362.1 |
| 股票投资收益 | 16431913.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 750448.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23424489.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149725.43 |
| 减：二、费用 | 3820891.19 |
| 1.管理人报酬 | 1435473.28 |
| 2.托管费 | 239245.62 |
| 3.销售服务费 | 54237.14 |
| 4.交易费用 | 1883758.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208176.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9865719.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9865719.74 |
| 一、收入： | 10507219.49 |
| 1.利息收入 | 27679.23 |
| 存款利息收入 | 24564.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27439678.84 |
| 股票投资收益 | 26776074.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663604.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17076460.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116322.38 |
| 减：二、费用 | 1853033.72 |
| 1.管理人报酬 | 824361.1 |
| 2.托管费 | 137393.56 |
| 3.销售服务费 | 30628.78 |
| 4.交易费用 | 754875.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105774.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8654185.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8654185.77 |
| 一、收入： | 148495548.69 |
| 1.利息收入 | 1028610.65 |
| 存款利息收入 | 374631.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121586904.79 |
| 股票投资收益 | 118474662.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3112242.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23712159.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2167873.97 |
| 减：二、费用 | 13145936.0 |
| 1.管理人报酬 | 5515795.01 |
| 2.托管费 | 919299.11 |
| 3.销售服务费 | 38796.16 |
| 4.交易费用 | 6440638.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231407.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135349612.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135349612.69 |
| 一、收入： | 90827622.63 |
| 1.利息收入 | 950268.14 |
| 存款利息收入 | 344064.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59230857.47 |
| 股票投资收益 | 56224094.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3006763.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28767848.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878648.98 |
| 减：二、费用 | 10517787.05 |
| 1.管理人报酬 | 4393968.09 |
| 2.托管费 | 732328.0 |
| 3.销售服务费 | 11727.13 |
| 4.交易费用 | 5272677.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107086.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80309835.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80309835.58 |
