名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 83059.19 |
存出保证金 | 2980.14 |
交易性金融资产 | 52308415.4 |
股票投资 | 14006095.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38302319.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 248014.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 215.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53291151.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3201985.53 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 122218.0 |
应付管理人报酬 | 29669.58 |
应付托管费 | 8477.02 |
应付销售服务费 | 8424.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39943.69 |
负债合计 | 3410718.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44796110.86 |
所有者权益合计 | 49880432.62 |
负债和所有者权益合计 | 53291151.15 |
资产: | |
银行存款 | 5070583.21 |
结算备付金 | 63975.17 |
存出保证金 | 4067.33 |
交易性金融资产 | 47273236.92 |
股票投资 | 14227612.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33045624.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1361.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55913224.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3500000.0 |
应付赎回款 | 166260.83 |
应付管理人报酬 | 28285.55 |
应付托管费 | 8081.57 |
应付销售服务费 | 7130.45 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195165.11 |
负债合计 | 3904923.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46790679.3 |
所有者权益合计 | 52008300.55 |
负债和所有者权益合计 | 55913224.4 |
资产: | |
银行存款 | 2863514.55 |
结算备付金 | 275860.65 |
存出保证金 | 12081.56 |
交易性金融资产 | 47333829.66 |
股票投资 | 14466001.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32867828.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1450.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50486737.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20169.68 |
应付管理人报酬 | 53273.54 |
应付托管费 | 15221.02 |
应付销售服务费 | 5343.77 |
应付税费 | 1030.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174120.81 |
负债合计 | 269159.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46123765.76 |
所有者权益合计 | 50217577.83 |
负债和所有者权益合计 | 50486737.09 |
资产: | |
银行存款 | 668064.73 |
结算备付金 | 45103.23 |
存出保证金 | 13571.06 |
交易性金融资产 | 188411604.35 |
股票投资 | 38349629.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150061974.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 199411.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3166.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189340921.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15545581.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 385711.87 |
应付管理人报酬 | 136547.89 |
应付托管费 | 39013.69 |
应付销售服务费 | 23403.28 |
应付税费 | 2935.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171211.37 |
负债合计 | 16304404.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156208623.76 |
所有者权益合计 | 173036516.08 |
负债和所有者权益合计 | 189340921.05 |
资产: | |
银行存款 | 967992.01 |
结算备付金 | 6647099.91 |
存出保证金 | 42728.14 |
交易性金融资产 | 307720524.7 |
股票投资 | 27411350.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 252241174.69 |
资产支持证券投资 | 28068000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 486326.16 |
应收利息 | 5845960.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4610.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321715241.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 227536.39 |
应付赎回款 | 494172.88 |
应付管理人报酬 | 270239.47 |
应付托管费 | 77211.27 |
应付销售服务费 | 27734.65 |
应付税费 | 35223.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182009.32 |
负债合计 | 1612599.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288486525.84 |
所有者权益合计 | 320102642.43 |
负债和所有者权益合计 | 321715241.79 |
资产: | |
银行存款 | 1322651.78 |
结算备付金 | 831599.24 |
存出保证金 | 54335.7 |
交易性金融资产 | 627397430.93 |
股票投资 | 124566850.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 462789580.8 |
资产支持证券投资 | 40041000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1892881.5 |
应收利息 | 7449174.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90054.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 639038128.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1936594.61 |
应付管理人报酬 | 339633.4 |
应付托管费 | 97038.1 |
应付销售服务费 | 58205.1 |
应付税费 | 28822.21 |
应付利息 | 5253.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94986.1 |
负债合计 | 54999364.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 520441077.64 |
所有者权益合计 | 584038763.75 |
负债和所有者权益合计 | 639038128.59 |
资产: | |
银行存款 | 1926774.46 |
结算备付金 | 1478998.64 |
存出保证金 | 161071.71 |
交易性金融资产 | 744699919.8 |
股票投资 | 167224206.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 567475713.5 |
资产支持证券投资 | 10000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 795966.18 |
应收利息 | 8750365.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25866.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 757838962.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37400000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1134042.76 |
应付管理人报酬 | 400319.03 |
应付托管费 | 114376.86 |
应付销售服务费 | 35143.99 |
应付税费 | 42327.8 |
应付利息 | 5259.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162005.45 |
负债合计 | 39489957.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 659748572.5 |
所有者权益合计 | 718349005.26 |
负债和所有者权益合计 | 757838962.73 |
资产: | |
银行存款 | 6430065.53 |
结算备付金 | 8473016.13 |
存出保证金 | 138801.39 |
交易性金融资产 | 405441525.8 |
股票投资 | 73003161.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 332438364.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 55640373.82 |
应收证券清算款 | 4674015.26 |
应收利息 | 3842104.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1451107.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 486091009.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 905776.19 |
应付赎回款 | 12363300.4 |
应付管理人报酬 | 287627.72 |
应付托管费 | 82179.36 |
应付销售服务费 | 58051.16 |
应付税费 | 20256.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77502.67 |
负债合计 | 14565165.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464444602.44 |
所有者权益合计 | 471525843.91 |
负债和所有者权益合计 | 486091009.02 |