| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13369505.99元 |
| 本期利润 | -21194577.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23854020.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2787元 |
| 期末基金资产净值 | 61751253.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4244131.5元 |
| 本期利润 | -11997897.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16578032.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 77530971.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17316212.08元 |
| 本期利润 | -21020094.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5974803.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 107348725.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7712024.44元 |
| 本期利润 | -7566815.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7398425.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 124172228.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71058827.98元 |
| 本期利润 | 4020334.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15826975.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 126073752.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60097373.32元 |
| 本期利润 | 26192745.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48952921.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2904元 |
| 期末基金资产净值 | 217499547.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132123311.85元 |
| 本期利润 | 204693370.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69366472.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 455329494.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.19% |
