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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币E | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币D | 0.4939 | 1.80% |
| 东方红货币A | 0.4529 | 1.64% |
| 东方红货币C | 0.4529 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.31% | 1.04% | 2319.71 |
| 2023-12-31 | -- | 43.46% | 14.14% | 31320.38 |
| 2023-09-30 | -- | 100.5% | 1.86% | 31097.75 |
| 2023-06-30 | -- | 100.02% | 4.32% | 31051.64 |
| 2023-03-31 | -- | 98.14% | 3.81% | 30812.85 |
| 2022-12-31 | -- | 105.14% | 2.1% | 30177.27 |
| 2022-09-30 | -- | 109.43% | 1.44% | 29389.99 |
| 2022-06-30 | -- | 103.91% | 2.93% | 29327.80 |
| 2022-03-31 | -- | 97.09% | 3.84% | 28307.08 |
| 2021-12-31 | -- | 44.73% | 12.18% | 100065.37 |
| 2021-09-30 | -- | 91.56% | 1.99% | 102113.85 |
| 2021-06-30 | -- | 90.23% | 1.25% | 103675.35 |
| 2021-03-31 | -- | 111.08% | 6.19% | 104925.38 |
| 2020-12-31 | -- | 139.79% | 2.9% | 103911.72 |
| 2020-09-30 | -- | 153.75% | 4.6% | 101770.37 |
| 2020-06-30 | -- | 132.22% | 2.27% | 101178.44 |
| 2020-03-31 | -- | 88.84% | 3.82% | 100448.12 |
