九泰动态策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58876.94元 |
| 本期利润 |
-3268800.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1228094.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
10937452.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8069523.24元 |
| 本期利润 |
4280610.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5707183.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
43725272.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7349568.21元 |
| 本期利润 |
3057830.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16777268.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
131040221.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9048759.98元 |
| 本期利润 |
14354185.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5759127.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
96960543.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.08% |
