名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5508 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5508 | 2.03% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.91% |
平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -111919.52 |
1.利息收入 | 5147.9 |
存款利息收入 | 5147.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9576806.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9576806.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9459737.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.84 |
减:二、费用 | 179368.05 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 178966.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 401.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291287.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291287.57 |
一、收入: | -21017042.77 |
1.利息收入 | 19951.39 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16108497.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4931040.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2544.06 |
减:二、费用 | 1083904.28 |
1.管理人报酬 | 579266.86 |
2.托管费 | 152097.95 |
3.销售服务费 | 234315.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118224.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22100947.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22100947.05 |
一、收入: | -8547372.89 |
1.利息收入 | 9959.21 |
存款利息收入 | 9959.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7628081.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7628081.95 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-930878.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1628.82 |
减:二、费用 | 607720.67 |
1.管理人报酬 | 312954.08 |
2.托管费 | 80302.55 |
3.销售服务费 | 128541.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85922.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9155093.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9155093.56 |
一、收入: | 5968155.05 |
1.利息收入 | 35655.73 |
存款利息收入 | 31647.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27275817.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 27017827.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257989.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21422425.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79107.1 |
减:二、费用 | 2828071.51 |
1.管理人报酬 | 866691.25 |
2.托管费 | 205833.73 |
3.销售服务费 | 394553.77 |
4.交易费用 | 1197533.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163458.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3140083.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3140083.54 |
一、收入: | 13633518.34 |
1.利息收入 | 20625.78 |
存款利息收入 | 16617.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17552646.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 17294657.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257989.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3992000.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52246.33 |
减:二、费用 | 1436218.66 |
1.管理人报酬 | 428970.17 |
2.托管费 | 103143.33 |
3.销售服务费 | 200635.89 |
4.交易费用 | 616797.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86671.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12197299.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12197299.68 |
一、收入: | 38940077.84 |
1.利息收入 | 54669.05 |
存款利息收入 | 48573.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22041246.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 22041246.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16761597.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82564.43 |
减:二、费用 | 2958494.51 |
1.管理人报酬 | 838707.38 |
2.托管费 | 214382.86 |
3.销售服务费 | 398552.63 |
4.交易费用 | 1330899.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175951.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35981583.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35981583.33 |
一、收入: | 18702093.91 |
1.利息收入 | 39192.14 |
存款利息收入 | 33096.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5656115.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5656115.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12979194.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27591.74 |
减:二、费用 | 1637288.54 |
1.管理人报酬 | 406281.93 |
2.托管费 | 101570.41 |
3.销售服务费 | 202460.86 |
4.交易费用 | 839148.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87826.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17064805.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17064805.37 |