| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4913 | 1.87% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4807 | 1.86% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.5449 | 1.79% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.8516 | 1.70% |
| 鹏扬中证数字经济主题… | 0.846 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4971 | 1.84% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4971 | 1.84% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4401 | 1.63% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4311 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 215150519.35 |
| 1.利息收入 | 3856513.98 |
| 存款利息收入 | 2499740.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180037024.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180147334.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -110309.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28076079.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3180902.0 |
| 减：二、费用 | 38421876.53 |
| 1.管理人报酬 | 14096020.83 |
| 2.托管费 | 2819204.17 |
| 3.销售服务费 | 3266435.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17258070.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17258070.27 |
| 6.其他费用 | 472426.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176728642.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176728642.82 |
| 一、收入： | 112604856.86 |
| 1.利息收入 | 1314745.44 |
| 存款利息收入 | 997973.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93484973.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93484973.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15147167.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2657970.27 |
| 减：二、费用 | 16320649.51 |
| 1.管理人报酬 | 6377470.04 |
| 2.托管费 | 1275494.02 |
| 3.销售服务费 | 1956438.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6277106.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6277106.48 |
| 6.其他费用 | 193632.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96284207.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96284207.35 |
| 一、收入： | 25051111.73 |
| 1.利息收入 | 980836.88 |
| 存款利息收入 | 915163.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34923271.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34923271.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11538169.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685172.8 |
| 减：二、费用 | 9900730.87 |
| 1.管理人报酬 | 3613397.22 |
| 2.托管费 | 722679.41 |
| 3.销售服务费 | 1074637.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3863947.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3863947.83 |
| 6.其他费用 | 504709.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15150380.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15150380.86 |
| 一、收入： | 13015824.77 |
| 1.利息收入 | 58157.66 |
| 存款利息收入 | 45890.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12156192.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12156192.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
526655.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274819.26 |
| 减：二、费用 | 2785240.94 |
| 1.管理人报酬 | 794850.45 |
| 2.托管费 | 158970.08 |
| 3.销售服务费 | 231530.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1393693.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1393693.18 |
| 6.其他费用 | 171087.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10230583.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10230583.83 |
| 一、收入： | 3834474.81 |
| 1.利息收入 | 2756632.96 |
| 存款利息收入 | 26562.45 |
| 债券利息收入 | 2720128.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
870322.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870322.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206035.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1483.47 |
| 减：二、费用 | 768549.63 |
| 1.管理人报酬 | 218795.98 |
| 2.托管费 | 43759.14 |
| 3.销售服务费 | 27441.03 |
| 4.交易费用 | 29965.72 |
| 5.利息支出 | 261017.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 261017.9 |
| 6.其他费用 | 183999.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3065925.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3065925.18 |
| 一、收入： | 1525322.87 |
| 1.利息收入 | 1269549.24 |
| 存款利息收入 | 15422.46 |
| 债券利息收入 | 1244612.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247418.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247418.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7216.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139.04 |
| 减：二、费用 | 333809.49 |
| 1.管理人报酬 | 116444.92 |
| 2.托管费 | 23288.94 |
| 3.销售服务费 | 15097.78 |
| 4.交易费用 | 5748.1 |
| 5.利息支出 | 64796.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64796.9 |
| 6.其他费用 | 107464.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191513.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191513.38 |
| 一、收入： | 4650267.4 |
| 1.利息收入 | 3340929.17 |
| 存款利息收入 | 69203.63 |
| 债券利息收入 | 3186187.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526345.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526345.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
748454.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34538.1 |
| 减：二、费用 | 803502.68 |
| 1.管理人报酬 | 283517.77 |
| 2.托管费 | 56703.53 |
| 3.销售服务费 | 57242.53 |
| 4.交易费用 | 18012.09 |
| 5.利息支出 | 208229.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208229.25 |
| 6.其他费用 | 171925.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3846764.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3846764.72 |
| 一、收入： | 3607242.74 |
| 1.利息收入 | 2314739.65 |
| 存款利息收入 | 48585.85 |
| 债券利息收入 | 2212981.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
826712.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 826712.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431282.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34507.94 |
| 减：二、费用 | 592562.56 |
| 1.管理人报酬 | 182841.3 |
| 2.托管费 | 36568.25 |
| 3.销售服务费 | 49897.14 |
| 4.交易费用 | 13159.08 |
| 5.利息支出 | 196602.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196602.85 |
| 6.其他费用 | 106368.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3014680.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3014680.18 |
