国联聚锦一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1513737442.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513737442.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47018773.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1561344319.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
395938.37 |
| 应付托管费 |
131979.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
175046.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192437.85 |
| 负债合计 |
895401.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496276119.77 |
| 所有者权益合计 |
1560448918.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1561344319.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184927.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1552558569.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1552558569.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1552743496.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045394.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382019.86 |
| 应付托管费 |
127339.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
133322.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99654.88 |
| 负债合计 |
1787731.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496276125.73 |
| 所有者权益合计 |
1550955765.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1552743496.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874767.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1398091961.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1398091961.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120201450.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519168179.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387508.79 |
| 应付托管费 |
129169.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210262.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195531.8 |
| 负债合计 |
922472.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496276122.19 |
| 所有者权益合计 |
1518245706.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519168179.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137308.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1561663291.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1561663291.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000657.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564801257.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384819.55 |
| 应付托管费 |
128273.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191764.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116339.96 |
| 负债合计 |
821196.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496275923.08 |
| 所有者权益合计 |
1563980060.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564801257.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568721.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1584979200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1584979200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37316218.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1622864140.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103699644.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387790.17 |
| 应付托管费 |
129263.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
238576.27 |
| 应付利息 |
22830.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54300.0 |
| 负债合计 |
104545376.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496275923.08 |
| 所有者权益合计 |
1518318763.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1622864140.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694370.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1022787300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022787300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24581551.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1048063222.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18524852.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253038.6 |
| 应付托管费 |
84346.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
152407.59 |
| 应付利息 |
9740.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.86 |
| 负债合计 |
19117940.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1028945282.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1048063222.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518903.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
965347400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965347400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14852142.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23559531.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004277976.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257875.17 |
| 应付托管费 |
85958.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193067.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111600.0 |
| 负债合计 |
659964.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1003618012.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004277976.96 |
