| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0042 | 0.33% |
| 惠升惠益混合C | 0.8575 | 0.23% |
| 惠升惠益混合A | 0.8702 | 0.23% |
| 惠升和风纯债A | 1.0574 | 0.21% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9605 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1291.05 | -1458.62 | 112.98% | -- | -- | 315.99 | -24.48% |
| 2023-06-30 | 33.73 | -509.38 | -1510.09% | -- | -- | 245.84 | 728.80% |
| 2022-12-31 | -5620.77 | -5386.82 | 95.84% | -- | -- | 501.86 | -8.93% |
| 2022-06-30 | -2086.04 | -3465.90 | 166.15% | -- | -- | 358.79 | -17.20% |
| 2021-12-31 | -2525.32 | 7695.91 | -304.75% | 2.19 | -0.09% | 404.87 | -16.03% |
| 2021-06-30 | 657.27 | 7219.62 | 1098.43% | -- | -- | 194.77 | 29.63% |
| 2020-12-31 | 26518.56 | 15350.16 | 57.88% | -- | -- | 499.78 | 1.88% |
| 2020-06-30 | 5469.46 | 1085.53 | 19.85% | -- | -- | 314.57 | 5.75% |
