兴银合盛定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11086218573.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3079618840.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1025156.3 |
| 应付托管费 |
341718.77 |
| 应付销售服务费 |
4.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278714.89 |
| 负债合计 |
3081264435.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7986182969.9 |
| 所有者权益合计 |
8004954137.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
11086218573.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900498.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10943344515.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2940718463.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989707.0 |
| 应付托管费 |
329902.34 |
| 应付销售服务费 |
4.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357208.24 |
| 负债合计 |
2942395285.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7986182900.5 |
| 所有者权益合计 |
8000949230.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10943344515.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060179.99 |
| 结算备付金 |
8193591.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092145856.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
835347707.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160483.28 |
| 应付托管费 |
53494.44 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182083.07 |
| 负债合计 |
835743769.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250118061.71 |
| 所有者权益合计 |
1256402087.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092145856.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1378415.23 |
| 结算备付金 |
9480785.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096762565.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840656184.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155906.34 |
| 应付托管费 |
51968.78 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123744.74 |
| 负债合计 |
840987804.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250118060.46 |
| 所有者权益合计 |
1255774760.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096762565.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777556.74 |
| 结算备付金 |
35003151.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44685199.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2027397203.19 |
| 资产总计 |
2107863111.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
834998972.5 |
| 应付证券清算款 |
93050.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161959.15 |
| 应付托管费 |
53986.39 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
84509.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171300.0 |
| 负债合计 |
835609777.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250118057.82 |
| 所有者权益合计 |
1272253333.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2107863111.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1039424.22 |
| 结算备付金 |
34991910.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21795665.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2033642251.34 |
| 资产总计 |
2091469251.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
832124438.93 |
| 应付证券清算款 |
35791.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155084.65 |
| 应付托管费 |
51694.87 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78863.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89635.04 |
| 负债合计 |
832582720.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250118057.82 |
| 所有者权益合计 |
1258886531.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2091469251.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171403.49 |
| 结算备付金 |
26974254.44 |
| 存出保证金 |
3313.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44251555.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2019705198.18 |
| 资产总计 |
2091105724.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
838047315.98 |
| 应付证券清算款 |
98508.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159417.89 |
| 应付托管费 |
53139.3 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14108.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206800.0 |
| 负债合计 |
838598250.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250118057.12 |
| 所有者权益合计 |
1252507473.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2091105724.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2287383.44 |
| 结算备付金 |
10611111.11 |
| 存出保证金 |
8008.12 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19105513.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1745867625.75 |
| 资产总计 |
1777879641.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
521799445.1 |
| 应付证券清算款 |
7910.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154280.75 |
| 应付托管费 |
51426.91 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68471.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78819.83 |
| 负债合计 |
522185925.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250118056.52 |
| 所有者权益合计 |
1255693715.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1777879641.71 |
