| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0422 | 0.16% |
| 兴银汇泽87个月定开… | 1.0324 | 0.08% |
| 兴银长富一年定开债 | 1.0278 | 0.05% |
| 兴银稳安60天滚动持… | 1.1122 | 0.02% |
| 兴银合鑫债券 | 1.0783 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利A | 0.4909 | 2.10% |
| 兴银现金添利C | 0.4909 | 2.10% |
| 兴银现金增利 | 0.4745 | 1.81% |
| 兴银货币B | 0.4402 | 1.69% |
| 兴银现金收益 | 0.4474 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4587964.49 |
| 1.利息收入 | 28610.61 |
| 存款利息收入 | 11205.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3458928.82 |
| 股票投资收益 | -3835595.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28128.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348538.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1164097.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6451.57 |
| 减：二、费用 | 988942.22 |
| 1.管理人报酬 | 694328.98 |
| 2.托管费 | 101156.37 |
| 3.销售服务费 | 58906.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5576906.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5576906.71 |
| 一、收入： | 3069422.98 |
| 1.利息收入 | 6022.46 |
| 存款利息收入 | 2799.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686434.76 |
| 股票投资收益 | 378667.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41105.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266661.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2372361.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4604.2 |
| 减：二、费用 | 536798.12 |
| 1.管理人报酬 | 388327.95 |
| 2.托管费 | 51777.11 |
| 3.销售服务费 | 29891.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66801.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2532624.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2532624.86 |
| 一、收入： | -21664174.2 |
| 1.利息收入 | 12439.6 |
| 存款利息收入 | 3452.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17277810.05 |
| 股票投资收益 | -18174617.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88462.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808345.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4413017.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14213.81 |
| 减：二、费用 | 1335634.21 |
| 1.管理人报酬 | 987930.12 |
| 2.托管费 | 131723.96 |
| 3.销售服务费 | 74395.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22999808.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22999808.41 |
| 一、收入： | -7333049.58 |
| 1.利息收入 | 5131.16 |
| 存款利息收入 | 2215.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9884361.02 |
| 股票投资收益 | -10279827.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45624.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349842.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2534350.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11829.98 |
| 减：二、费用 | 717210.03 |
| 1.管理人报酬 | 535822.66 |
| 2.托管费 | 71443.03 |
| 3.销售服务费 | 39636.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70308.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8050259.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8050259.61 |
| 一、收入： | 29043043.85 |
| 1.利息收入 | 254900.18 |
| 存款利息收入 | 17395.71 |
| 债券利息收入 | 217216.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78161819.1 |
| 股票投资收益 | 77234825.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196958.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730034.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49695394.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321719.03 |
| 减：二、费用 | 6908214.88 |
| 1.管理人报酬 | 2479129.09 |
| 2.托管费 | 330550.63 |
| 3.销售服务费 | 168706.92 |
| 4.交易费用 | 3750772.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22134828.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22134828.97 |
| 一、收入： | 26821407.95 |
| 1.利息收入 | 157016.16 |
| 存款利息收入 | 12879.12 |
| 债券利息收入 | 135822.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54522464.1 |
| 股票投资收益 | 53860769.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161348.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500346.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28129475.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271403.41 |
| 减：二、费用 | 4080408.75 |
| 1.管理人报酬 | 1611789.71 |
| 2.托管费 | 214905.34 |
| 3.销售服务费 | 106946.61 |
| 4.交易费用 | 2057882.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88884.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22740999.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22740999.2 |
| 一、收入： | 58108665.09 |
| 1.利息收入 | 1814072.44 |
| 存款利息收入 | 552596.28 |
| 债券利息收入 | 28401.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1506215.19 |
| 股票投资收益 | 1219818.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106553.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179843.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54356594.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431783.39 |
| 减：二、费用 | 5339730.46 |
| 1.管理人报酬 | 3136777.0 |
| 2.托管费 | 418236.98 |
| 3.销售服务费 | 255028.82 |
| 4.交易费用 | 1334687.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52768934.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52768934.63 |
