兴银研究精选股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3319141.07元 |
| 本期利润 |
-4223245.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9253270.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2073元 |
| 期末基金资产净值 |
35382995.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148825.4元 |
| 本期利润 |
1966510.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2785743.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
40053018.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14332867.57元 |
| 本期利润 |
-17743664.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4896360.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
39716480.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8212291.7元 |
| 本期利润 |
-6272467.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6809936.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
55926444.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57421708.87元 |
| 本期利润 |
17169712.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13603554.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
70968515.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40780852.85元 |
| 本期利润 |
17621289.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24191988.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
| 期末基金资产净值 |
130803601.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752315.25元 |
| 本期利润 |
41948564.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38027.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
297244472.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
