| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 151186686.67 |
| 1.利息收入 | 151186676.57 |
| 存款利息收入 | 319982.76 |
| 债券利息收入 | 145593495.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.1 |
| 减：二、费用 | 32543118.33 |
| 1.管理人报酬 | 6165209.64 |
| 2.托管费 | 2055069.93 |
| 3.销售服务费 | 22.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24239078.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24239078.19 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118643568.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118643568.34 |
| 一、收入： | 78259315.78 |
| 1.利息收入 | 78259315.78 |
| 存款利息收入 | 6513.77 |
| 债券利息收入 | 78252802.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18965890.98 |
| 1.管理人报酬 | 2844163.75 |
| 2.托管费 | 948054.61 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15186093.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15186093.99 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59293424.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59293424.8 |
| 一、收入： | 169204602.94 |
| 1.利息收入 | 169204602.94 |
| 存款利息收入 | 33923.42 |
| 债券利息收入 | 169167829.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35092595.57 |
| 1.管理人报酬 | 5761744.15 |
| 2.托管费 | 1920581.38 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27242610.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27242610.48 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134112007.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134112007.37 |
| 一、收入： | 78681680.51 |
| 1.利息收入 | 78681680.51 |
| 存款利息收入 | 17697.67 |
| 债券利息收入 | 78663982.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18934309.71 |
| 1.管理人报酬 | 2858101.25 |
| 2.托管费 | 952700.36 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14982765.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14982765.65 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59747370.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59747370.8 |
| 一、收入： | 170019101.62 |
| 1.利息收入 | 170019101.62 |
| 存款利息收入 | 41345.36 |
| 债券利息收入 | 169977756.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43152645.28 |
| 1.管理人报酬 | 5772097.72 |
| 2.托管费 | 1924032.64 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35177307.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35177307.62 |
| 6.其他费用 | 279200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126866456.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126866456.34 |
| 一、收入： | 79075032.52 |
| 1.利息收入 | 79075032.52 |
| 存款利息收入 | 12598.03 |
| 债券利息收入 | 79062434.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22128478.34 |
| 1.管理人报酬 | 2858375.05 |
| 2.托管费 | 952791.68 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18177693.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18177693.25 |
| 6.其他费用 | 139614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56946554.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56946554.18 |
| 一、收入： | 60670655.73 |
| 1.利息收入 | 60670655.73 |
| 存款利息收入 | 1323756.34 |
| 债券利息收入 | 58599128.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15425533.6 |
| 1.管理人报酬 | 2393648.99 |
| 2.托管费 | 797883.0 |
| 3.销售服务费 | 3.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12121498.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12121498.55 |
| 6.其他费用 | 112500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45245122.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45245122.13 |
