| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 424.31 |
| 1.利息收入 | 42.86 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7810.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7429.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424.31 |
| 一、收入： | 47812.15 |
| 1.利息收入 | 305290.05 |
| 存款利息收入 | 4728.07 |
| 债券利息收入 | 224950.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177052.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177052.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80425.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83431.61 |
| 1.管理人报酬 | 30249.59 |
| 2.托管费 | 10083.05 |
| 3.销售服务费 | 4.98 |
| 4.交易费用 | 756.42 |
| 5.利息支出 | 17819.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17819.44 |
| 6.其他费用 | 24518.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35619.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35619.46 |
| 一、收入： | 1633294.45 |
| 1.利息收入 | 1534706.15 |
| 存款利息收入 | 108455.65 |
| 债券利息收入 | 495886.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18964.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18964.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79623.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 296326.74 |
| 1.管理人报酬 | 169123.07 |
| 2.托管费 | 56374.26 |
| 3.销售服务费 | 1414.46 |
| 4.交易费用 | 3462.31 |
| 5.利息支出 | 8052.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8052.64 |
| 6.其他费用 | 57900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1336967.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1336967.71 |
