名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.22% |
西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 1.98% |
西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 42425220.27 |
1.利息收入 | 100359.18 |
存款利息收入 | 70285.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44227955.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44227955.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1915882.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12788.16 |
减:二、费用 | 6675066.53 |
1.管理人报酬 | 2141774.65 |
2.托管费 | 713924.97 |
3.销售服务费 | 51663.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3393864.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3393864.58 |
6.其他费用 | 373839.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35750153.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35750153.74 |
一、收入: | 8779453.74 |
1.利息收入 | 6174.36 |
存款利息收入 | 4812.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8294840.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8294840.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
476889.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1548.65 |
减:二、费用 | 1320365.48 |
1.管理人报酬 | 322221.44 |
2.托管费 | 107407.16 |
3.销售服务费 | 782.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 687052.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 687052.15 |
6.其他费用 | 202902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7459088.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7459088.26 |
一、收入: | 12930191.49 |
1.利息收入 | 8695.06 |
存款利息收入 | 7366.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14435757.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14435757.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1538186.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23925.96 |
减:二、费用 | 2279028.57 |
1.管理人报酬 | 725715.76 |
2.托管费 | 241905.43 |
3.销售服务费 | 3239.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 850968.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 850968.03 |
6.其他费用 | 457200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10651162.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10651162.92 |
一、收入: | 7238574.39 |
1.利息收入 | 4924.28 |
存款利息收入 | 3596.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7571023.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7571023.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-341521.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4148.62 |
减:二、费用 | 1065026.65 |
1.管理人报酬 | 371576.54 |
2.托管费 | 123858.95 |
3.销售服务费 | 890.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 459353.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 459353.19 |
6.其他费用 | 109347.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6173547.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6173547.74 |
一、收入: | 10226113.41 |
1.利息收入 | 8141549.96 |
存款利息收入 | 752358.92 |
债券利息收入 | 6409334.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21078.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21078.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1975406.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88078.45 |
减:二、费用 | 1136191.94 |
1.管理人报酬 | 507018.33 |
2.托管费 | 144976.2 |
3.销售服务费 | 26166.1 |
4.交易费用 | 22525.0 |
5.利息支出 | 80628.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80628.48 |
6.其他费用 | 354877.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9089921.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9089921.47 |
一、收入: | 2861427.56 |
1.利息收入 | 2386208.6 |
存款利息收入 | 722652.64 |
债券利息收入 | 984629.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183943.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183943.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
290896.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
378.96 |
减:二、费用 | 430191.59 |
1.管理人报酬 | 208411.16 |
2.托管费 | 45440.49 |
3.销售服务费 | 23495.61 |
4.交易费用 | 5300.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147544.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2431235.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2431235.97 |