| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚鑫淳 | 0.6618 | 1.27% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9564 | 1.24% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9411 | 1.24% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6357 | 1.23% |
| 淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6277 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7099879.92元 |
| 本期利润 | 8467901.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7350381.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 485898309.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3065131.41元 |
| 本期利润 | 4126949.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9818002.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 216271076.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4282441.96元 |
| 本期利润 | 4375276.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4845032.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 156979261.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1548925.08元 |
| 本期利润 | 2679147.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3102748.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 211865563.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4051292.84元 |
| 本期利润 | 5892187.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 937366.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 189196633.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2058261.41元 |
| 本期利润 | 3335057.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3929603.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 185442306.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6877485.14元 |
| 本期利润 | 5023777.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3130146.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 325825354.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4649123.24元 |
| 本期利润 | -632063.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1935488.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 1174387155.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.16% |
