平安合润定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
679609.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
821028457.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
821028457.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
828966520.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190162088.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162232.46 |
| 应付托管费 |
54077.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51920.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83225.13 |
| 负债合计 |
190513543.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606545084.07 |
| 所有者权益合计 |
638452976.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
828966520.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5490005.66 |
| 结算备付金 |
673744.39 |
| 存出保证金 |
106307.07 |
| 交易性金融资产 |
864878502.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864878502.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871148559.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230187179.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157814.5 |
| 应付托管费 |
52604.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54074.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126287.89 |
| 负债合计 |
230577961.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606545083.77 |
| 所有者权益合计 |
640570598.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
871148559.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12519327.68 |
| 结算备付金 |
21274530.69 |
| 存出保证金 |
238672.53 |
| 交易性金融资产 |
2856338984.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2856338984.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2890371515.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
836549234.01 |
| 应付证券清算款 |
4083688.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520526.94 |
| 应付托管费 |
173508.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179748.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310769.56 |
| 负债合计 |
841817476.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972004248.83 |
| 所有者权益合计 |
2048554038.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2890371515.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601441909.76 |
| 结算备付金 |
52258532.36 |
| 存出保证金 |
109218.74 |
| 交易性金融资产 |
2176968573.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2176968573.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39486489.86 |
| 应收证券清算款 |
16185911.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2886450636.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
843791376.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503073.83 |
| 应付托管费 |
167691.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188885.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170410.38 |
| 负债合计 |
844821437.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972004248.83 |
| 所有者权益合计 |
2041629198.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2886450636.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6844460.77 |
| 结算备付金 |
61629630.5 |
| 存出保证金 |
362822.9 |
| 交易性金融资产 |
1394982200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394982200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49400274.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24616810.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1537836198.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
517599545.0 |
| 应付证券清算款 |
178791.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259152.03 |
| 应付托管费 |
86383.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
126355.16 |
| 应付利息 |
-107506.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
518372543.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1019463654.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1537836198.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7761596.2 |
| 结算备付金 |
48319788.16 |
| 存出保证金 |
284746.75 |
| 交易性金融资产 |
1696150000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1696150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2871622.19 |
| 应收利息 |
24041087.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779428841.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751233296.27 |
| 应付证券清算款 |
9144883.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250745.11 |
| 应付托管费 |
83581.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
183288.45 |
| 应付利息 |
138501.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
761296059.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1018132781.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779428841.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2093562.52 |
| 结算备付金 |
20971445.12 |
| 存出保证金 |
151768.74 |
| 交易性金融资产 |
1250058000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250058000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975124.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22461794.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305711696.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309998776.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251894.77 |
| 应付托管费 |
83964.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114050.17 |
| 应付利息 |
131030.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
310815375.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
994896320.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305711696.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548863.18 |
| 结算备付金 |
18807443.96 |
| 存出保证金 |
10890.0 |
| 交易性金融资产 |
1159321408.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159321408.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21342695.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201031300.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199994735.0 |
| 应付证券清算款 |
11793.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246071.65 |
| 应付托管费 |
82023.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26097.09 |
| 应付利息 |
18072.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
200525348.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1000505951.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201031300.54 |
